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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 060.00 | 842.00 | 85 217.00 | 86 060.00 |
AP Constructions | 1 360 723.00 | 744 228.00 | 616 495.00 | 1 360 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 298.00 | 443 670.00 | 62 628.00 | 506 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 163.00 | 1 189 722.00 | 779 440.00 | 1 969 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 225 363.00 | | 225 363.00 | 225 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 780.00 | | 278 780.00 | 278 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 943.00 | 1 189 722.00 | 1 058 220.00 | 2 247 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 402 304.00 | | | 402 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 699.00 | | | 190 699.00 |
DL TOTAL (I) | 879 003.00 | | | 879 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 216.00 | | | 179 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 220.00 | | | 1 058 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 746.00 | | | 132 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 514.00 | | 469 514.00 | 469 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 514.00 | | 469 514.00 | 469 514.00 |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 336.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 646.00 | | | 481 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 946.00 | | | 290 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 699.00 | | | 190 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 650.00 | | 310 644.00 | 1 661 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 1 969 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 1 968 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 406.00 | | 310 644.00 | 1 661 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 518.00 | 60 336.00 | 3 131.00 | 1 132 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 518.00 | 60 336.00 | 3 131.00 | 1 132 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 443.00 | 28 973.00 | 46 470.00 | 75 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 216.00 | 132 746.00 | 46 470.00 | 179 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
ST Autres comptes | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -10 841.00 | | | -10 841.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |