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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 060.00 | 1 019.00 | 85 040.00 | 86 060.00 |
AP Constructions | 1 366 849.00 | 767 450.00 | 599 398.00 | 1 366 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 298.00 | 460 044.00 | 46 253.00 | 506 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 434.00 | 1 229 496.00 | 730 937.00 | 1 960 434.00 |
BZ Autres créances | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 3 445.00 | 46 555.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 443 978.00 | | 443 978.00 | 443 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 511.00 | 3 445.00 | 513 066.00 | 516 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 945.00 | 1 232 941.00 | 1 244 003.00 | 2 476 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 443 003.00 | | | 443 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 970.00 | | | 170 970.00 |
DL TOTAL (I) | 899 974.00 | | | 899 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 823.00 | | | 236 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 029.00 | | | 344 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 003.00 | | | 1 244 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 079.00 | | | 166 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 588.00 | | 470 588.00 | 470 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 588.00 | | 470 588.00 | 470 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 454.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 241.00 | | | -14 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 053.00 | | | 487 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 083.00 | | | 316 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 970.00 | | | 170 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 163.00 | | 62 932.00 | 1 969 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 661.00 | 1 960 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 661.00 | 1 960 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 919.00 | | 62 932.00 | 1 968 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 722.00 | 69 454.00 | 29 680.00 | 1 189 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 722.00 | 69 454.00 | 29 680.00 | 1 189 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 445.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 823.00 | 58 872.00 | 137 312.00 | 236 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | 1.00 | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 029.00 | 166 079.00 | 137 312.00 | 344 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
ST Autres comptes | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 131.00 | | | 89 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |