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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 060.00 | 1 196.00 | 84 863.00 | 86 060.00 |
AP Constructions | 1 400 994.00 | 819 445.00 | 581 548.00 | 1 400 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 090.00 | 412 322.00 | 36 767.00 | 449 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 389.00 | 1 232 965.00 | 703 423.00 | 1 936 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CF Disponibilités | 539 537.00 | | 539 537.00 | 539 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 638.00 | | 574 638.00 | 574 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 027.00 | 1 232 965.00 | 1 278 062.00 | 2 511 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 453 974.00 | | | 453 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 117.00 | | | 240 117.00 |
DL TOTAL (I) | 980 092.00 | | | 980 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 950.00 | | | 177 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 970.00 | | | 297 970.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 062.00 | | | 1 278 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 001.00 | | | 167 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 537 037.00 | | 537 037.00 | 537 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 037.00 | | 537 037.00 | 537 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 071.00 | | | 559 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 954.00 | | | 318 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 117.00 | | | 240 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 434.00 | | 39 968.00 | 1 960 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 013.00 | 1 936 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 013.00 | 1 936 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 190.00 | | 39 968.00 | 1 960 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 496.00 | 67 481.00 | 64 013.00 | 1 229 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 496.00 | 67 481.00 | 64 013.00 | 1 229 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 950.00 | 46 981.00 | 120 781.00 | 177 950.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 970.00 | 167 001.00 | 120 781.00 | 297 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
ST Autres comptes | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |