| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 956.00 | 364 677.00 | 73 279.00 | 437 956.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 990.00 | 11 361.00 | 11 629.00 | 22 990.00 |
AN Terrains | 1 979 022.00 | 310 657.00 | 1 668 365.00 | 1 979 022.00 |
AP Constructions | 12 527 924.00 | 5 569 087.00 | 6 958 837.00 | 12 527 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050 310.00 | 3 037 919.00 | 2 012 391.00 | 5 050 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405 638.00 | 1 797 337.00 | 1 608 302.00 | 3 405 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
AX Avances et acomptes | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 680.00 | | 234 680.00 | 234 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 374 762.00 | 11 091 038.00 | 14 283 724.00 | 25 374 762.00 |
BT Marchandises | 29 066 342.00 | 872 698.00 | 28 193 644.00 | 29 066 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 757 661.00 | 124 154.00 | 22 633 507.00 | 22 757 661.00 |
BZ Autres créances | 3 503 534.00 | | 3 503 534.00 | 3 503 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 12 348 561.00 | | 12 348 561.00 | 12 348 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356 133.00 | | 1 356 133.00 | 1 356 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 032 232.00 | 996 852.00 | 69 035 380.00 | 70 032 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 406 994.00 | 12 087 890.00 | 83 319 104.00 | 95 406 994.00 |
CU Autres participations | 1 604 920.00 | | 1 604 920.00 | 1 604 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 44 968 891.00 | 43 608 369.00 | | 44 968 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627 260.00 | 1 410 622.00 | | 3 627 260.00 |
DK Provisions réglementées | 1 036 395.00 | 3 562 177.00 | | 1 036 395.00 |
DL TOTAL (I) | 53 503 049.00 | 52 451 671.00 | | 53 503 049.00 |
DP Provisions pour risques | 566 500.00 | 558 000.00 | | 566 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 073.00 | 239 604.00 | | 246 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 573.00 | 797 604.00 | | 812 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724 773.00 | 3 044 581.00 | | 2 724 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 593.00 | 799 563.00 | | 571 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 79 176.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 532 872.00 | 11 657 896.00 | | 15 532 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 682 212.00 | 4 872 504.00 | | 6 682 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 611.00 | 164 288.00 | | 63 611.00 |
EA Autres dettes | 3 422 621.00 | 3 886 598.00 | | 3 422 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 003 482.00 | 24 504 606.00 | | 29 003 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 319 104.00 | 77 753 881.00 | | 83 319 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 262 236.00 | 5 262 751.00 | 118 524 987.00 | 113 262 236.00 |
FD Production vendue biens | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
FG Production vendue services | 3 980 619.00 | 94 722.00 | 4 075 340.00 | 3 980 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 270 583.00 | 5 357 472.00 | 122 628 055.00 | 117 270 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 697 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 831 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 067 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 655 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 660 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 073.00 | |
GE Autres charges | | | 103 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 263 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 433 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 540 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 018.00 | -191.00 | | 6 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 052.00 | 19 550.00 | | 96 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 232 214.00 | 679 621.00 | | 3 232 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334 283.00 | 698 979.00 | | 3 334 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 662.00 | 375.00 | | 13 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 235.00 | 14 971.00 | | 50 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 569.00 | 705 777.00 | | 710 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 466.00 | 721 123.00 | | 774 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559 818.00 | -22 143.00 | | 2 559 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 579 531.00 | 384 548.00 | | 579 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893 589.00 | 676 710.00 | | 1 893 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 347 169.00 | 133 238 487.00 | | 127 347 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 719 909.00 | 131 827 866.00 | | 123 719 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 627 260.00 | 1 410 622.00 | | 3 627 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 348 093.00 | | 1 070 531.00 | 25 348 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 928.00 | 1 859 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 394.00 | 896 468.00 | 25 374 762.00 | 147 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 455.00 | 509 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 394.00 | 742 085.00 | 23 005 574.00 | 147 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 106.00 | | 51 795.00 | 609 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 884 818.00 | | 1 010 236.00 | 22 884 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 169.00 | | 8 501.00 | 1 854 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 502 617.00 | 1 433 252.00 | 844 830.00 | 10 502 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 958.00 | 33 535.00 | 151 455.00 | 493 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 008 659.00 | 1 399 717.00 | 693 375.00 | 10 008 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 562 177.00 | 148 432.00 | 2 674 214.00 | 3 562 177.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 604.00 | 812 573.00 | 797 604.00 | 797 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 749 433.00 | 872 698.00 | 749 433.00 | 749 433.00 |
6T Sur comptes clients | 110 786.00 | 87 357.00 | 73 989.00 | 110 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 219.00 | 960 055.00 | 823 422.00 | 860 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220 000.00 | 1 921 060.00 | 4 295 240.00 | 5 220 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223 128.00 | 1 063 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 697 932.00 | 3 232 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 593.00 | | 571 593.00 | 571 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 532 872.00 | 15 532 872.00 | | 15 532 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164 300.00 | 2 164 300.00 | | 2 164 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286 528.00 | 2 286 528.00 | | 2 286 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873 445.00 | 873 445.00 | | 873 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385 108.00 | 3 385 108.00 | | 3 385 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 680.00 | | | 234 680.00 |
UX Autres créances clients | 22 563 932.00 | | | 22 563 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 729.00 | | | 193 729.00 |
VB T. V. A. | 368 119.00 | | | 368 119.00 |
VC Groupe et associés | 202 026.00 | | | 202 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711 262.00 | 300 234.00 | 1 277 189.00 | 2 711 262.00 |
VI Groupe et associés | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 975.00 | | | 292 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883 878.00 | | | 2 883 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356 133.00 | | | 1 356 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 852 008.00 | 27 384 970.00 | 467 038.00 | 27 852 008.00 |
VW T.V.A. | 1 302 255.00 | 1 302 255.00 | | 1 302 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 997 682.00 | 26 015 061.00 | 1 848 782.00 | 28 997 682.00 |