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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 329.00 | 400 523.00 | 71 805.00 | 472 329.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 990.00 | 15 671.00 | 7 318.00 | 22 990.00 |
AN Terrains | 2 481 139.00 | 480 307.00 | 2 000 831.00 | 2 481 139.00 |
AP Constructions | 12 494 591.00 | 6 563 921.00 | 5 930 670.00 | 12 494 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 073 184.00 | 3 922 508.00 | 1 150 675.00 | 5 073 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 937 521.00 | 2 919 602.00 | 1 017 919.00 | 3 937 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 918.00 | | 587 918.00 | 587 918.00 |
AX Avances et acomptes | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 836.00 | | 226 836.00 | 226 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 517 213.00 | 14 302 535.00 | 13 214 678.00 | 27 517 213.00 |
BT Marchandises | 36 389 909.00 | 1 385 995.00 | 35 003 914.00 | 36 389 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 007 084.00 | 95 772.00 | 27 911 312.00 | 28 007 084.00 |
BZ Autres créances | 4 811 700.00 | | 4 811 700.00 | 4 811 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 160.00 | | 1 150 160.00 | 1 150 160.00 |
CF Disponibilités | 8 741 832.00 | | 8 741 832.00 | 8 741 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294 912.00 | | 1 294 912.00 | 1 294 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 395 598.00 | 1 481 767.00 | 78 913 831.00 | 80 395 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 912 811.00 | 15 784 302.00 | 92 128 509.00 | 107 912 811.00 |
CU Autres participations | 1 604 920.00 | | 1 604 920.00 | 1 604 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 54 437 831.00 | 50 355 438.00 | | 54 437 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 544.00 | 5 084 392.00 | | 2 561 544.00 |
DK Provisions réglementées | 1 662 520.00 | 1 789 888.00 | | 1 662 520.00 |
DL TOTAL (I) | 62 532 399.00 | 61 100 223.00 | | 62 532 399.00 |
DP Provisions pour risques | 442 000.00 | 494 000.00 | | 442 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 122.00 | 244 620.00 | | 248 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 122.00 | 738 620.00 | | 690 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 722.00 | 2 119 804.00 | | 1 841 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 086.00 | 176 030.00 | | 245 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 778.00 | 121 360.00 | | 190 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 061 288.00 | 13 244 344.00 | | 16 061 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 978 258.00 | 5 464 274.00 | | 5 978 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 450.00 | 39 837.00 | | 95 450.00 |
EA Autres dettes | 4 493 402.00 | 4 398 327.00 | | 4 493 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 905 988.00 | 25 563 979.00 | | 28 905 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 128 509.00 | 87 402 822.00 | | 92 128 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 086.00 | | | 245 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 403 196.00 | 3 771 943.00 | 141 175 139.00 | 137 403 196.00 |
FD Production vendue biens | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
FG Production vendue services | 3 913 606.00 | 76 899.00 | 3 990 505.00 | 3 913 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 475 314.00 | 3 848 842.00 | 145 324 156.00 | 141 475 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 361 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 917 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 705 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 419 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 739 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 864 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 446 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 122.00 | |
GE Autres charges | | | 121 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 911 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 450 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 612 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | 1 381.00 | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 699 493.00 | 977 742.00 | | 699 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 328.00 | 979 123.00 | | 718 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 35 216.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 125.00 | 729 550.00 | | 520 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 752.00 | 764 766.00 | | 533 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 576.00 | 214 357.00 | | 184 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 892 080.00 | 811 319.00 | | 892 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343 388.00 | 827 599.00 | | 1 343 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 395 255.00 | 148 538 751.00 | | 148 395 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 833 710.00 | 143 454 359.00 | | 145 833 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561 544.00 | 5 084 392.00 | | 2 561 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 702 731.00 | | 1 209 330.00 | 26 702 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 657.00 | 349 191.00 | 27 517 213.00 | 45 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 167.00 | 543 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 657.00 | 318 024.00 | 25 121 354.00 | 45 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 777.00 | | 38 208.00 | 536 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 314 055.00 | | 1 170 981.00 | 24 314 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 899.00 | | 140.00 | 1 851 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 153 564.00 | 1 490 174.00 | 341 204.00 | 13 153 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 096.00 | 38 265.00 | 31 167.00 | 409 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 744 468.00 | 1 451 908.00 | 310 037.00 | 12 744 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 789 888.00 | 78 125.00 | 205 493.00 | 1 789 888.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 620.00 | 690 122.00 | 738 620.00 | 738 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 874 132.00 | 1 385 995.00 | 874 132.00 | 874 132.00 |
6T Sur comptes clients | 121 097.00 | 60 038.00 | 85 363.00 | 121 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 229.00 | 1 446 033.00 | 959 495.00 | 995 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 523 737.00 | 2 214 280.00 | 1 903 608.00 | 3 523 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 694 155.00 | 1 204 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520 125.00 | 699 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 086.00 | 87 500.00 | 157 586.00 | 245 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 061 288.00 | 16 061 288.00 | | 16 061 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285 922.00 | 2 285 922.00 | | 2 285 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727 911.00 | 1 727 911.00 | | 1 727 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522 223.00 | 522 223.00 | | 522 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493 402.00 | 4 493 402.00 | | 4 493 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 836.00 | | 226 836.00 | 226 836.00 |
UX Autres créances clients | 27 752 857.00 | 27 752 857.00 | | 27 752 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 226.00 | 5 184.00 | 249 041.00 | 254 226.00 |
VB T. V. A. | 565 721.00 | 565 721.00 | | 565 721.00 |
VC Groupe et associés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 005.00 | 140 574.00 | 1 374 410.00 | 1 788 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 350.00 | | | 315 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 040.00 | 120 040.00 | | 120 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188 004.00 | 4 188 004.00 | | 4 188 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294 912.00 | 1 290 862.00 | 4 050.00 | 1 294 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 340 533.00 | 33 860 605.00 | 479 928.00 | 34 340 533.00 |
VW T.V.A. | 1 322 162.00 | 1 322 162.00 | | 1 322 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 715 209.00 | 26 910 191.00 | 1 531 997.00 | 28 715 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | 279.00 | | 275.00 |