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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 052.00 | 616 292.00 | 441 759.00 | 1 058 052.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 990.00 | 19 982.00 | 3 007.00 | 22 990.00 |
AN Terrains | 1 961 915.00 | 726 124.00 | 1 235 791.00 | 1 961 915.00 |
AP Constructions | 9 278 722.00 | 7 666 289.00 | 1 612 432.00 | 9 278 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 836 744.00 | 4 900 266.00 | 936 478.00 | 5 836 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 913 212.00 | 3 541 945.00 | 371 267.00 | 3 913 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 168 142.00 | | 9 168 142.00 | 9 168 142.00 |
AX Avances et acomptes | 627 875.00 | | 627 875.00 | 627 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 736.00 | | 492 736.00 | 492 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 039 475.00 | 17 470 901.00 | 16 568 573.00 | 34 039 475.00 |
BT Marchandises | 55 200 162.00 | 2 546 861.00 | 52 653 301.00 | 55 200 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 422 756.00 | 105 997.00 | 44 316 759.00 | 44 422 756.00 |
BZ Autres créances | 5 900 042.00 | | 5 900 042.00 | 5 900 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240 385.00 | 4 577.00 | 1 235 807.00 | 1 240 385.00 |
CF Disponibilités | 21 091 784.00 | | 21 091 784.00 | 21 091 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621 916.00 | | 1 621 916.00 | 1 621 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 477 048.00 | 2 657 436.00 | 126 819 612.00 | 129 477 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 516 523.00 | 20 128 337.00 | 143 388 186.00 | 163 516 523.00 |
CU Autres participations | 1 609 920.00 | | 1 609 920.00 | 1 609 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 62 409 482.00 | 58 563 352.00 | | 62 409 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 635 073.00 | 4 647 730.00 | | 9 635 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 11 982 944.00 | 8 933 623.00 | | 11 982 944.00 |
DL TOTAL (I) | 88 698 003.00 | 76 815 209.00 | | 88 698 003.00 |
DP Provisions pour risques | 187 500.00 | 240 226.00 | | 187 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 225.00 | 274 923.00 | | 260 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 725.00 | 515 149.00 | | 447 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 530 751.00 | 7 309 075.00 | | 13 530 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 496.00 | 330 953.00 | | 651 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 583 981.00 | 20 732 189.00 | | 21 583 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 114 101.00 | 11 642 388.00 | | 10 114 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 391.00 | 149 571.00 | | 694 391.00 |
EA Autres dettes | 7 667 735.00 | 6 910 466.00 | | 7 667 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 242 457.00 | 47 074 643.00 | | 54 242 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 388 186.00 | 124 405 002.00 | | 143 388 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 496.00 | | | 651 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 075 965.00 | 6 142 004.00 | 201 217 970.00 | 195 075 965.00 |
FD Production vendue biens | 108 952.00 | | 108 952.00 | 108 952.00 |
FG Production vendue services | 3 664 974.00 | 66 038.00 | 3 731 012.00 | 3 664 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 849 892.00 | 6 208 043.00 | 205 057 935.00 | 198 849 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 722 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 658 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 462 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 891 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 465 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 753 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 725.00 | |
GE Autres charges | | | 83 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 472 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 250 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 544 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833 745.00 | | | 833 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 456.00 | 7 702 060.00 | | 68 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 849.00 | 326 835.00 | | 163 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 306.00 | 8 028 895.00 | | 232 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 316.00 | 198 392.00 | | 21 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 116.00 | 5 409 779.00 | | 71 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 165 851.00 | 7 546 295.00 | | 3 165 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258 283.00 | 13 154 467.00 | | 3 258 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025 977.00 | -5 125 571.00 | | -3 025 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 386 910.00 | 2 086 949.00 | | 2 386 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 496 975.00 | 3 262 758.00 | | 3 496 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 468 015.00 | 199 294 796.00 | | 208 468 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 832 941.00 | 194 647 065.00 | | 198 832 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 635 073.00 | 4 647 730.00 | | 9 635 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 153 400.00 | | 8 412 807.00 | 27 153 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 238 620.00 | 288 112.00 | 34 039 475.00 | 1 238 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 620.00 | 288 112.00 | 30 786 614.00 | 1 238 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 974.00 | | 82 567.00 | 1 046 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 999 147.00 | | 8 314 199.00 | 23 999 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 279.00 | | 16 040.00 | 2 107 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 981 916.00 | 1 731 925.00 | 242 940.00 | 15 981 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 204.00 | 106 070.00 | | 530 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 451 712.00 | 1 625 855.00 | 242 940.00 | 15 451 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 933 623.00 | 3 160 443.00 | 222 247.00 | 8 933 623.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 149.00 | 244 725.00 | 608 072.00 | 515 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 531 484.00 | 2 546 861.00 | 3 062 968.00 | 1 531 484.00 |
6T Sur comptes clients | 103 760.00 | 18 366.00 | 22 864.00 | 103 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635 244.00 | 2 569 804.00 | 3 085 832.00 | 1 635 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 084 016.00 | 5 974 973.00 | 3 916 151.00 | 11 084 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 809 952.00 | 1 807 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 577.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 160 443.00 | 163 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 496.00 | | 651 496.00 | 651 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 583 981.00 | 21 583 981.00 | | 21 583 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687 919.00 | 4 687 919.00 | | 4 687 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525 419.00 | 2 525 419.00 | | 2 525 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 854.00 | 418 854.00 | | 418 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 391.00 | 694 391.00 | | 694 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 906 591.00 | 6 906 591.00 | | 6 906 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 736.00 | | 492 736.00 | 492 736.00 |
UX Autres créances clients | 44 220 839.00 | 44 220 839.00 | | 44 220 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 917.00 | 45 900.00 | 156 016.00 | 201 917.00 |
VB T. V. A. | 892 953.00 | 892 953.00 | | 892 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 010 707.00 | 2 010 707.00 | | 2 010 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 498 202.00 | 345 978.00 | 9 086 951.00 | 13 498 202.00 |
VI Groupe et associés | 761 144.00 | 761 144.00 | | 761 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 215 522.00 | | | 6 215 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 753.00 | 129 753.00 | | 129 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960 825.00 | 2 805 789.00 | 155 036.00 | 2 960 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621 916.00 | 1 543 613.00 | 78 302.00 | 1 621 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 437 452.00 | 51 555 359.00 | 882 092.00 | 52 437 452.00 |
VW T.V.A. | 2 352 155.00 | 2 352 155.00 | | 2 352 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 242 457.00 | 40 438 737.00 | 9 738 447.00 | 54 242 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |