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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996 718.00 | 445 178.00 | 551 540.00 | 996 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 946 010.00 | 15 740 858.00 | 12 205 152.00 | 27 946 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 240.00 | | 257 240.00 | 257 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 205 788.00 | 16 186 036.00 | 13 019 752.00 | 29 205 788.00 |
BT Marchandises | 39 555 391.00 | 1 681 920.00 | 37 873 471.00 | 39 555 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 301 658.00 | 150 995.00 | 29 150 663.00 | 29 301 658.00 |
BZ Autres créances | 5 178 366.00 | 1 193.00 | 5 177 173.00 | 5 178 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 160.00 | | 1 175 160.00 | 1 175 160.00 |
CF Disponibilités | 9 606 466.00 | | 9 606 466.00 | 9 606 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 817 041.00 | 1 834 108.00 | 82 982 933.00 | 84 817 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 022 829.00 | 18 020 144.00 | 96 002 685.00 | 114 022 829.00 |
CU Autres participations | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
DG Autres réserves | 59 305 234.00 | 57 187 165.00 | | 59 305 234.00 |
DL TOTAL (I) | 64 792 428.00 | 63 018 736.00 | | 64 792 428.00 |
DP Provisions pour risques | 975 400.00 | 1 097 490.00 | | 975 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 400.00 | 1 097 490.00 | | 975 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 163.00 | 2 090 081.00 | | 2 053 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 135 426.00 | 21 212 914.00 | | 20 135 426.00 |
EA Autres dettes | 8 046 134.00 | 6 110 865.00 | | 8 046 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 234 723.00 | 29 413 860.00 | | 30 234 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 002 685.00 | 93 530 232.00 | | 96 002 685.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 973 691.00 | 2 318 068.00 | | 1 973 691.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 134.00 | 146.00 | | 134.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 134.00 | 146.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 997 873.00 | 3 689 202.00 | 131 687 076.00 | 127 997 873.00 |
FD Production vendue biens | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
FG Production vendue services | 3 614 110.00 | 65 420.00 | 3 679 530.00 | 3 614 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 648 758.00 | 3 754 622.00 | 135 403 381.00 | 131 648 758.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 837 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 258 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 379 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 878 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 659 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 909 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 810.00 | |
GE Autres charges | | | 86 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 168 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 669 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 795 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 4 128.00 | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 923.00 | 14 706.00 | | 1 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 540.00 | 699 493.00 | | 280 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 013.00 | 718 328.00 | | 283 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | 12 537.00 | | 1 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 588.00 | 520 125.00 | | 137 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 752.00 | 533 752.00 | | 138 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 260.00 | 184 576.00 | | 144 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875 822.00 | 1 343 388.00 | | 875 822.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 18 939.00 | -89 688.00 | | 18 939.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 973 679.00 | 2 318 055.00 | | 1 973 679.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 973 679.00 | 2 318 055.00 | | 1 973 679.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -12.00 | -13.00 | | -12.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 973 691.00 | 2 318 068.00 | | 1 973 691.00 |