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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 341.00 | 394 363.00 | 58 978.00 | 453 341.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 990.00 | 12 798.00 | 10 192.00 | 22 990.00 |
AN Terrains | 1 979 022.00 | 348 504.00 | 1 630 517.00 | 1 979 022.00 |
AP Constructions | 12 599 594.00 | 5 889 645.00 | 6 709 949.00 | 12 599 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998 346.00 | 3 326 979.00 | 1 671 367.00 | 4 998 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 555 028.00 | 2 103 002.00 | 1 452 026.00 | 3 555 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
AX Avances et acomptes | 111 174.00 | | 111 174.00 | 111 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 605.00 | | 234 605.00 | 234 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 731 649.00 | 12 075 291.00 | 13 656 358.00 | 25 731 649.00 |
BT Marchandises | 33 464 208.00 | 870 154.00 | 32 594 054.00 | 33 464 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 243 953.00 | 131 977.00 | 26 111 976.00 | 26 243 953.00 |
BZ Autres créances | 6 337 301.00 | | 6 337 301.00 | 6 337 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 29 600.00 | 970 400.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 244 901.00 | | 8 244 901.00 | 8 244 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352 119.00 | | 1 352 119.00 | 1 352 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 642 482.00 | 1 031 731.00 | 75 610 751.00 | 76 642 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 374 130.00 | 13 107 021.00 | 89 267 109.00 | 102 374 130.00 |
CU Autres participations | 1 604 920.00 | | 1 604 920.00 | 1 604 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 48 235 430.00 | 44 968 891.00 | | 48 235 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721 208.00 | 3 627 260.00 | | 2 721 208.00 |
DK Provisions réglementées | 2 013 448.00 | 1 036 395.00 | | 2 013 448.00 |
DL TOTAL (I) | 56 840 590.00 | 53 503 049.00 | | 56 840 590.00 |
DP Provisions pour risques | 527 000.00 | 566 500.00 | | 527 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 541.00 | 246 073.00 | | 238 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 541.00 | 812 573.00 | | 765 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 538.00 | 2 724 773.00 | | 2 431 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 889.00 | 571 593.00 | | 181 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 927 886.00 | 15 532 872.00 | | 18 927 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 089 446.00 | 6 682 212.00 | | 6 089 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 201.00 | 63 611.00 | | 78 201.00 |
EA Autres dettes | 3 946 219.00 | 3 422 621.00 | | 3 946 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 660 978.00 | 29 003 482.00 | | 31 660 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 267 109.00 | 83 319 104.00 | | 89 267 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 843 633.00 | 5 314 816.00 | 128 158 449.00 | 122 843 633.00 |
FD Production vendue biens | 92 926.00 | | 92 926.00 | 92 926.00 |
FG Production vendue services | 3 910 080.00 | 103 808.00 | 4 013 888.00 | 3 910 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 846 639.00 | 5 418 624.00 | 132 265 263.00 | 126 846 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 408 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 598 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 397 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 258 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 195 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 493 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 541.00 | |
GE Autres charges | | | 116 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 205 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 202 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 224 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 213.00 | 6 018.00 | | 10 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 460.00 | 96 052.00 | | 26 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 600.00 | 3 232 214.00 | | 740 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 272.00 | 3 334 283.00 | | 777 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 13 662.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 003.00 | 50 235.00 | | 32 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 697 306.00 | 710 569.00 | | 1 697 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729 400.00 | 774 466.00 | | 1 729 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952 128.00 | 2 559 818.00 | | -952 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 467 242.00 | 579 531.00 | | 467 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083 943.00 | 1 893 589.00 | | 1 083 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 423 327.00 | 127 347 169.00 | | 135 423 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 702 118.00 | 123 719 909.00 | | 132 702 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721 208.00 | 3 627 260.00 | | 2 721 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 374 762.00 | | 951 847.00 | 25 374 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 859 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 519.00 | 507 442.00 | 25 731 649.00 | 87 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 295.00 | 524 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 519.00 | 496 072.00 | 23 347 151.00 | 87 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 446.00 | | 26 680.00 | 509 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 005 574.00 | | 925 167.00 | 23 005 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 742.00 | | | 1 859 742.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 091 038.00 | 1 460 858.00 | 476 605.00 | 11 091 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 038.00 | 42 417.00 | 11 295.00 | 376 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 715 000.00 | 1 418 440.00 | 465 310.00 | 10 715 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 036 395.00 | 1 168 152.00 | 191 100.00 | 1 036 395.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 573.00 | 765 541.00 | 812 573.00 | 812 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 872 698.00 | 870 154.00 | 872 698.00 | 872 698.00 |
6T Sur comptes clients | 124 154.00 | 47 496.00 | 39 673.00 | 124 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 852.00 | 947 250.00 | 912 371.00 | 996 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845 821.00 | 2 880 943.00 | 1 916 044.00 | 2 845 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156 191.00 | 1 175 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 695 152.00 | 740 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 889.00 | 94 389.00 | 87 500.00 | 181 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 927 886.00 | 18 927 886.00 | | 18 927 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444 801.00 | 2 444 801.00 | | 2 444 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353 622.00 | 2 353 622.00 | | 2 353 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885 303.00 | 3 885 303.00 | | 3 885 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 605.00 | 75.00 | | 234 605.00 |
UX Autres créances clients | 26 032 490.00 | | | 26 032 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 463.00 | | | 211 463.00 |
VB T. V. A. | 292 027.00 | | | 292 027.00 |
VC Groupe et associés | 107 872.00 | | | 107 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 028.00 | 307 672.00 | 1 308 834.00 | 2 411 028.00 |
VI Groupe et associés | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 234.00 | | | 300 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223 636.00 | | | 1 223 636.00 |
VP Divers | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656 313.00 | | | 4 656 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352 119.00 | | | 1 352 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 167 978.00 | 33 683 235.00 | 484 743.00 | 34 167 978.00 |
VW T.V.A. | 1 224 617.00 | 1 224 617.00 | | 1 224 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 655 178.00 | 29 464 322.00 | 1 396 334.00 | 31 655 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | 317.00 | | 292.00 |