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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 491.00 | 74 120.00 | 371.00 | 74 491.00 |
AP Constructions | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 416.00 | 808 433.00 | 11 983.00 | 820 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 660.00 | 771 598.00 | 23 062.00 | 794 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 057.00 | 1 670 862.00 | 119 195.00 | 1 790 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
BN En cours de production de biens | 213 001.00 | | 213 001.00 | 213 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589 182.00 | | 589 182.00 | 589 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 078 186.00 | 354 775.00 | 6 723 411.00 | 7 078 186.00 |
BZ Autres créances | 10 524 676.00 | | 10 524 676.00 | 10 524 676.00 |
CF Disponibilités | 302 272.00 | | 302 272.00 | 302 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755 907.00 | | 2 755 907.00 | 2 755 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 526 506.00 | 354 775.00 | 21 171 731.00 | 21 526 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 316 562.00 | 2 025 637.00 | 21 290 925.00 | 23 316 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 360.00 | 207 360.00 | | 207 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
DH Report à nouveau | 184 417.00 | 175 531.00 | | 184 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 035.00 | 942 007.00 | | 1 271 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 548.00 | 1 345 634.00 | | 1 683 548.00 |
DP Provisions pour risques | 61 027.00 | 60 700.00 | | 61 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 027.00 | 60 700.00 | | 61 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 887.00 | 282 985.00 | | 79 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292 772.00 | 9 039 772.00 | | 7 292 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 490.00 | 2 863 747.00 | | 1 979 490.00 |
EA Autres dettes | | 188 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 194 202.00 | 11 536 586.00 | | 10 194 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 546 350.00 | 24 061 516.00 | | 19 546 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 290 925.00 | 25 467 850.00 | | 21 290 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 154.00 | 17 364 198.00 | 19 450 352.00 | 2 086 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 154.00 | 17 364 198.00 | 19 450 352.00 | 2 086 154.00 |
FM Production stockée | | | -917 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 601 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 337 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 571 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 388.00 | 2 076.00 | | 34 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 388.00 | 2 076.00 | | 34 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 971.00 | -2 076.00 | | -33 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 744.00 | 144 238.00 | | 179 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 553.00 | 445 205.00 | | 541 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 635 054.00 | 20 880 752.00 | | 18 635 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 364 019.00 | 19 938 745.00 | | 17 364 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 035.00 | 942 007.00 | | 1 271 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 417.00 | | | 2 045 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 201.00 | | | 1 874 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 226.00 | | | 98 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 484.00 | 46 071.00 | 229 692.00 | 1 854 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 105.00 | 2 015.00 | | 72 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 379.00 | 44 055.00 | 229 692.00 | 1 782 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 700.00 | 35 000.00 | 34 673.00 | 60 700.00 |
6T Sur comptes clients | 277 736.00 | 80 000.00 | 2 961.00 | 277 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 736.00 | 80 000.00 | 2 961.00 | 277 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 436.00 | 115 000.00 | 37 634.00 | 338 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | 37 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292 772.00 | 7 292 772.00 | | 7 292 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 837.00 | 333 837.00 | | 333 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 563.00 | 255 563.00 | | 255 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 194 202.00 | 10 194 202.00 | | 10 194 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
UX Autres créances clients | 6 605 479.00 | | | 6 605 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VB T. V. A. | 1 454 024.00 | | | 1 454 024.00 |
VC Groupe et associés | 8 980 936.00 | | | 8 980 936.00 |
VI Groupe et associés | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755 907.00 | | | 2 755 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 442 547.00 | 20 358 311.00 | 84 236.00 | 20 442 547.00 |
VW T.V.A. | 1 343 738.00 | 1 343 738.00 | | 1 343 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 546 350.00 | 19 546 350.00 | | 19 546 350.00 |