| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 738.00 | 98 514.00 | 224.00 | 98 738.00 |
AP Constructions | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 954.00 | 821 508.00 | 89 446.00 | 910 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 916.00 | 812 901.00 | 39 015.00 | 851 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 096.00 | 1 749 633.00 | 212 463.00 | 1 962 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
BP En cours de production de services | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529 642.00 | | 529 642.00 | 529 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 458 783.00 | 66 708.00 | 6 392 075.00 | 6 458 783.00 |
BZ Autres créances | 5 218 530.00 | | 5 218 530.00 | 5 218 530.00 |
CF Disponibilités | 2 035 325.00 | | 2 035 325.00 | 2 035 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 577.00 | | 142 577.00 | 142 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 472 629.00 | 66 708.00 | 14 405 921.00 | 14 472 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 434 725.00 | 1 816 341.00 | 14 618 384.00 | 16 434 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 360.00 | 207 360.00 | | 207 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
DH Report à nouveau | 217 846.00 | 250 828.00 | | 217 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 412.00 | 1 198 218.00 | | 891 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 354.00 | 1 677 142.00 | | 1 337 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 722 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639 940.00 | 11 651 538.00 | | 7 639 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 704.00 | 2 760 593.00 | | 1 406 704.00 |
EA Autres dettes | 272 912.00 | 450.00 | | 272 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 926 578.00 | 11 205 794.00 | | 3 926 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 281 030.00 | 26 341 196.00 | | 13 281 030.00 |
ED (V) | | 5 746.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 618 384.00 | 28 024 084.00 | | 14 618 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 815 272.00 | 20 454 577.00 | 21 269 849.00 | 815 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 272.00 | 20 454 577.00 | 21 269 849.00 | 815 272.00 |
FM Production stockée | | | -205 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 285 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 243 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 708.00 | |
GE Autres charges | | | 151 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 843 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 807.00 | 65 764.00 | | 50 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 124.00 | -65 764.00 | | -48 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 935.00 | 165 075.00 | | 185 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 728.00 | 412 311.00 | | 318 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 304 008.00 | 24 145 615.00 | | 21 304 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 412 596.00 | 22 947 397.00 | | 20 412 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 412.00 | 1 198 218.00 | | 891 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 102.00 | | 24 854.00 | 1 938 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 1 962 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 1 779 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 498.00 | | 240.00 | 98 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 826.00 | | 24 614.00 | 1 755 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 367.00 | 463 536 369.00 | 102.00 | 1 703 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 498.00 | 16.00 | | 98 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 868.00 | 46 353.00 | 102.00 | 1 604 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 076.00 | 31 708.00 | 124 076.00 | 159 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 076.00 | 31 708.00 | 124 076.00 | 159 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 076.00 | 31 708.00 | 124 076.00 | 159 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 708.00 | 124 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 639 940.00 | 7 639 940.00 | | 7 639 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 899.00 | 195 899.00 | | 195 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 484.00 | 368 484.00 | | 368 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 912.00 | 272 912.00 | | 272 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 926 578.00 | 3 926 578.00 | | 3 926 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
UX Autres créances clients | 6 392 075.00 | 6 392 075.00 | | 6 392 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
VB T. V. A. | 1 283 195.00 | 1 283 195.00 | | 1 283 195.00 |
VC Groupe et associés | 3 897 854.00 | 3 897 854.00 | | 3 897 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VP Divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 220.00 | 87 220.00 | | 87 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 903 669.00 | 11 903 669.00 | | 11 903 669.00 |
VW T.V.A. | 755 101.00 | 755 101.00 | | 755 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 281 030.00 | 13 281 030.00 | | 13 281 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |