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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |
AP Constructions | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 252.00 | 790 513.00 | 103 740.00 | 894 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 863.00 | 797 646.00 | 47 217.00 | 844 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 102.00 | 1 703 367.00 | 234 736.00 | 1 938 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 474.00 | | 62 474.00 | 62 474.00 |
BN En cours de production de biens | 248 663.00 | | 248 663.00 | 248 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933 737.00 | | 933 737.00 | 933 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 233 769.00 | 159 076.00 | 10 074 693.00 | 10 233 769.00 |
BZ Autres créances | 9 942 614.00 | | 9 942 614.00 | 9 942 614.00 |
CF Disponibilités | 3 261 718.00 | | 3 261 718.00 | 3 261 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265 449.00 | | 3 265 449.00 | 3 265 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 948 424.00 | 159 076.00 | 27 789 347.00 | 27 948 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 886 526.00 | 1 862 443.00 | 28 024 083.00 | 29 886 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 360.00 | 207 360.00 | | 207 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
DH Report à nouveau | 250 828.00 | 224 252.00 | | 250 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 218.00 | 1 516 976.00 | | 1 198 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 142.00 | 1 969 324.00 | | 1 677 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 071.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 071.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209 557.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 821.00 | | | 722 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 651 538.00 | 9 196 695.00 | | 11 651 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 593.00 | 3 297 849.00 | | 2 760 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 200.00 | | |
EA Autres dettes | 450.00 | 50 218.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 205 794.00 | 10 112 302.00 | | 11 205 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 341 196.00 | 22 872 820.00 | | 26 341 196.00 |
ED (V) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 024 084.00 | 24 952 216.00 | | 28 024 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 500.00 | 500.00 | |
FG Production vendue services | 4 792 140.00 | 19 055 899.00 | 23 848 040.00 | 4 792 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 140.00 | 19 056 399.00 | 23 848 540.00 | 4 792 140.00 |
FM Production stockée | | | 28 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 140 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 958 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 277 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 764.00 | 2 821.00 | | 65 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 764.00 | 2 821.00 | | 65 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 764.00 | -21.00 | | -65 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 075.00 | 197 137.00 | | 165 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 311.00 | 631 873.00 | | 412 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 145 615.00 | 25 970 598.00 | | 24 145 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 947 397.00 | 24 453 626.00 | | 22 947 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 218.00 | 1 516 972.00 | | 1 198 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 600.00 | | 32 703.00 | 1 911 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 1 938 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 1 755 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 498.00 | | | 98 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 323.00 | | 32 703.00 | 1 729 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 226.00 | 53 141.00 | | 1 650 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 012.00 | 7 486.00 | | 91 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 214.00 | 45 655.00 | | 1 559 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 071.00 | | 110 071.00 | 110 071.00 |
6T Sur comptes clients | 111 083.00 | 65 000.00 | 17 007.00 | 111 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 083.00 | 65 000.00 | 17 007.00 | 111 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 154.00 | 65 000.00 | 127 078.00 | 221 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 108 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 651 538.00 | 11 651 538.00 | | 11 651 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 841.00 | 196 841.00 | | 196 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 272.00 | 282 272.00 | | 282 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 271.00 | 723 271.00 | | 723 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 205 794.00 | 11 205 794.00 | | 11 205 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
UX Autres créances clients | 215 137.00 | 215 137.00 | | 215 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VB T. V. A. | 1 983 425.00 | 1 983 425.00 | | 1 983 425.00 |
VC Groupe et associés | 7 849 511.00 | 7 849 511.00 | | 7 849 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 10 018 632.00 | 10 018 632.00 | | 10 018 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265 449.00 | 3 265 449.00 | | 3 265 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 525 046.00 | 23 525 046.00 | | 23 525 046.00 |
VW T.V.A. | 2 237 966.00 | 2 237 966.00 | | 2 237 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 341 196.00 | 26 341 196.00 | | 26 341 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |