| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 498.00 | 91 012.00 | 7 486.00 | 98 498.00 |
AP Constructions | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 252.00 | 760 151.00 | 134 101.00 | 894 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 160.00 | 782 353.00 | 29 808.00 | 812 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 600.00 | 1 650 226.00 | 261 374.00 | 1 911 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
BN En cours de production de biens | 220 088.00 | | 220 088.00 | 220 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276 996.00 | | 2 276 996.00 | 2 276 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 191 750.00 | 111 083.00 | 10 080 667.00 | 10 191 750.00 |
BZ Autres créances | 9 591 495.00 | | 9 591 495.00 | 9 591 495.00 |
CF Disponibilités | 711 091.00 | | 711 091.00 | 711 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754 038.00 | | 1 754 038.00 | 1 754 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 801 924.00 | 111 083.00 | 24 690 842.00 | 24 801 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 713 524.00 | 1 761 309.00 | 24 952 216.00 | 26 713 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 360.00 | 207 360.00 | | 207 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
DH Report à nouveau | 224 252.00 | 184 417.00 | | 224 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 976.00 | 1 271 035.00 | | 1 516 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 324.00 | 1 683 548.00 | | 1 969 324.00 |
DP Provisions pour risques | 110 071.00 | 61 027.00 | | 110 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 071.00 | 61 027.00 | | 110 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 557.00 | | | 209 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 196 695.00 | 7 292 772.00 | | 9 196 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297 849.00 | 1 979 490.00 | | 3 297 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 112 302.00 | 10 194 202.00 | | 10 112 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 872 820.00 | 19 546 350.00 | | 22 872 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 952 216.00 | 21 290 925.00 | | 24 952 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
FG Production vendue services | 11 701 968.00 | 13 839 624.00 | 25 541 592.00 | 11 701 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 705 145.00 | 13 839 624.00 | 25 544 769.00 | 11 705 145.00 |
FM Production stockée | | | 7 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 948 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 490 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 270 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 568 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 380 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 346 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 417.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 34 388.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -33 971.00 | | -21.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 137.00 | 179 744.00 | | 197 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 873.00 | 541 553.00 | | 631 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 970 599.00 | 18 635 054.00 | | 25 970 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 453 624.00 | 17 364 020.00 | | 24 453 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 975.00 | 1 271 034.00 | | 1 516 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 056.00 | | | 1 790 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 729 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 491.00 | | | 74 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 787.00 | | | 1 631 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 861.00 | 43 771.00 | 64 407.00 | 1 670 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 120.00 | 16 892.00 | | 74 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 741.00 | 26 879.00 | 64 407.00 | 1 596 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 027.00 | 83 717.00 | 34 673.00 | 61 027.00 |
6T Sur comptes clients | 354 775.00 | 38 368.00 | 282 060.00 | 354 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 775.00 | 38 368.00 | 282 060.00 | 354 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 802.00 | 122 085.00 | 316 733.00 | 415 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 044.00 | 243 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 196 695.00 | 9 196 695.00 | | 9 196 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 757.00 | 214 757.00 | | 214 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 714.00 | 257 714.00 | | 257 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661 864.00 | 661 864.00 | | 661 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 112 302.00 | 10 112 302.00 | | 10 112 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
UX Autres créances clients | 9 976 097.00 | | | 9 976 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
VB T. V. A. | 1 572 053.00 | | | 1 572 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 557.00 | 209 557.00 | | 209 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 842 730.00 | | | 7 842 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 460 396.00 | 21 376 617.00 | 83 779.00 | 21 460 396.00 |
VW T.V.A. | 2 122 391.00 | 2 122 391.00 | | 2 122 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 872 820.00 | 22 872 820.00 | | 22 872 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |