| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 156.00 | 35 305.00 | 12 851.00 | 48 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 057.00 | | 1 673 057.00 | 1 673 057.00 |
AP Constructions | 569 069.00 | 550 106.00 | 18 964.00 | 569 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175 026.00 | 5 491 557.00 | 3 683 469.00 | 9 175 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 331.00 | 386 135.00 | 81 196.00 | 467 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 095 377.00 | 6 497 091.00 | 5 598 286.00 | 12 095 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 345.00 | | 126 345.00 | 126 345.00 |
BP En cours de production de services | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 718.00 | | 383 718.00 | 383 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 781 306.00 | 1 084 510.00 | 11 696 796.00 | 12 781 306.00 |
BZ Autres créances | 5 964 412.00 | | 5 964 412.00 | 5 964 412.00 |
CF Disponibilités | 181 507.00 | | 181 507.00 | 181 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843 639.00 | | 843 639.00 | 843 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 425 568.00 | 1 159 623.00 | 19 265 944.00 | 20 425 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 520 945.00 | 7 656 715.00 | 24 864 231.00 | 32 520 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 800.00 | 207 360.00 | | 272 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 934 029.00 | | | 1 934 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 866.00 | 266 858.00 | | 1 344 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 371.00 | 1 078 008.00 | | 324 371.00 |
DK Provisions réglementées | 786 377.00 | | | 786 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 179.00 | 1 572 962.00 | | 4 683 179.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 83 000.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 83 000.00 | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 733.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 802.00 | 52 808.00 | | 109 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403 530.00 | 4 000 053.00 | | 8 403 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504 350.00 | 1 547 751.00 | | 2 504 350.00 |
EA Autres dettes | 6 053 088.00 | 3 463 165.00 | | 6 053 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 987 282.00 | 1 202 475.00 | | 2 987 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 058 052.00 | 10 282 984.00 | | 20 058 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 864 231.00 | 11 938 946.00 | | 24 864 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
FD Production vendue biens | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FG Production vendue services | 6 686 361.00 | 2 302 408.00 | 8 988 769.00 | 6 686 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 688 388.00 | 2 302 408.00 | 8 990 795.00 | 6 688 388.00 |
FM Production stockée | | | -2 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 786 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 276 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 589 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 964 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 776.00 | 2 382 140.00 | | 46 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 175.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 804.00 | | | 218 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 580.00 | 2 447 315.00 | | 265 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 906.00 | 559 442.00 | | 28 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 906.00 | 616 237.00 | | 68 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 674.00 | 1 831 078.00 | | 196 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 328.00 | 3 210.00 | | 134 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 543 369.00 | 9 647 566.00 | | 10 543 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 218 998.00 | 8 569 559.00 | | 10 218 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 371.00 | 1 078 008.00 | | 324 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 154.00 | | 11 718 223.00 | 377 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 095 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 211 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 683.00 | | 1 703 529.00 | 17 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 471.00 | | 9 851 955.00 | 359 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 128 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 705.00 | 6 163 386.00 | | 333 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 988.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | 26 671.00 | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 071.00 | 6 102 726.00 | | 325 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 787 475.00 | 1 098.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 40 000.00 | | 83 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 75 113.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 072 761.00 | 11 749.00 | | 1 072 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 761.00 | 86 862.00 | | 1 072 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 761.00 | 914 338.00 | 1 098.00 | 1 155 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 112.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 1 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 403 530.00 | 8 403 530.00 | | 8 403 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 734.00 | 304 734.00 | | 304 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 070.00 | 255 070.00 | | 255 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 263.00 | 165 263.00 | | 165 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470 122.00 | 3 470 122.00 | | 3 470 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 987 282.00 | 2 987 282.00 | | 2 987 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 616 979.00 | 11 616 979.00 | | 11 616 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164 327.00 | 1 164 327.00 | | 1 164 327.00 |
VB T. V. A. | 1 873 190.00 | 1 873 190.00 | | 1 873 190.00 |
VC Groupe et associés | 806 903.00 | 806 903.00 | | 806 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 582 966.00 | 2 582 966.00 | | 2 582 966.00 |
VP Divers | 1 790 318.00 | 1 790 318.00 | | 1 790 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 598.00 | 1 461 598.00 | | 1 461 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843 639.00 | 843 639.00 | | 843 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 718 107.00 | 19 718 107.00 | | 19 718 107.00 |
VW T.V.A. | 1 737 244.00 | 1 737 244.00 | | 1 737 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 948 250.00 | 19 948 250.00 | | 19 948 250.00 |