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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AH Fonds commercial | 3 477 818.00 | 88 007.00 | 3 389 811.00 | 3 477 818.00 |
AN Terrains | 331 243.00 | | 331 243.00 | 331 243.00 |
AP Constructions | 2 638 248.00 | 1 211 427.00 | 1 426 821.00 | 2 638 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 748.00 | 107 715.00 | 19 033.00 | 126 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 092.00 | 64 468.00 | 9 623.00 | 74 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BF Prêts | 119 722.00 | | 119 722.00 | 119 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 929 586.00 | 1 471 618.00 | 5 457 968.00 | 6 929 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BT Marchandises | 283 059.00 | | 283 059.00 | 283 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 369.00 | 224 266.00 | 1 715 104.00 | 1 939 369.00 |
BZ Autres créances | 199 501.00 | | 199 501.00 | 199 501.00 |
CF Disponibilités | 360 223.00 | | 360 223.00 | 360 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 813.00 | 224 266.00 | 2 581 547.00 | 2 805 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 398.00 | 1 695 883.00 | 8 039 515.00 | 9 735 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 074.00 | | | 130 074.00 |
CU Autres participations | 143 304.00 | | 143 304.00 | 143 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 290.00 | 1 732 290.00 | | 1 732 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 520.00 | 233 520.00 | | 233 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 869.00 | 269 645.00 | | 300 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 909.00 | 2 408 685.00 | | 2 439 909.00 |
DP Provisions pour risques | 407 005.00 | 369 666.00 | | 407 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 005.00 | 369 666.00 | | 407 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 713.00 | 1 467 205.00 | | 1 217 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 217.00 | 728 577.00 | | 674 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 197.00 | 1 602 358.00 | | 1 996 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 371.00 | 556 674.00 | | 624 371.00 |
EA Autres dettes | 680 102.00 | 140 555.00 | | 680 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192 601.00 | 4 495 370.00 | | 5 192 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 515.00 | 7 273 721.00 | | 8 039 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 200 586.00 | 3 276 989.00 | | 4 200 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 462 858.00 | 2 523.00 | 16 465 381.00 | 16 462 858.00 |
FG Production vendue services | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 463 573.00 | 2 523.00 | 16 466 096.00 | 16 463 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 605 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 505 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 779.00 | |
GE Autres charges | | | 202 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 016 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 370.00 | 52 780.00 | | 63 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 166.00 | 146 752.00 | | 165 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 121.00 | 8 417.00 | | 2 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 007.00 | 8 417.00 | | 15 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 103.00 | 811.00 | | 23 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 339.00 | 65 075.00 | | 37 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 086.00 | 65 886.00 | | 74 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 079.00 | -57 469.00 | | -59 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 465.00 | 33 926.00 | | 54 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 089.00 | 89 850.00 | | 116 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 623 383.00 | 14 820 266.00 | | 16 623 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 322 514.00 | 14 550 621.00 | | 16 322 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 869.00 | 269 645.00 | | 300 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 437 751.00 | | 519 152.00 | 6 437 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 176.00 | 281 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 318.00 | 6 929 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 142.00 | 3 170 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998 054.00 | | 480 000.00 | 2 998 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 165.00 | | 32 307.00 | 3 158 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 532.00 | | 6 845.00 | 281 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 471.00 | 148 637.00 | 6 498.00 | 1 241 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 471.00 | 148 637.00 | 6 498.00 | 1 241 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 666.00 | 37 339.00 | | 369 666.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
6T Sur comptes clients | 201 121.00 | 62 779.00 | 39 635.00 | 201 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 128.00 | 62 779.00 | 39 635.00 | 289 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 794.00 | 100 118.00 | 39 635.00 | 658 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 779.00 | 39 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 265.00 | 281 265.00 | | 281 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 197.00 | 1 996 197.00 | | 1 996 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 587.00 | 324 587.00 | | 324 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 617.00 | 220 617.00 | | 220 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 102.00 | 680 102.00 | | 680 102.00 |
UP Prêts | 119 722.00 | 119 722.00 | | 119 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 478.00 | | | 1 698 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 891.00 | | | 240 891.00 |
VB T. V. A. | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 988.00 | 220 973.00 | 707 264.00 | 1 212 988.00 |
VI Groupe et associés | 392 953.00 | 392 953.00 | | 392 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 546 227.00 | | | 1 546 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756 272.00 | | | 1 756 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 791.00 | 2 278 791.00 | 707 264.00 | 2 278 791.00 |
VW T.V.A. | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192 601.00 | 4 200 586.00 | 707 264.00 | 5 192 601.00 |