| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 961.00 | 13 725.00 | 236.00 | 13 961.00 |
AH Fonds commercial | 3 934 265.00 | 88 007.00 | 3 846 258.00 | 3 934 265.00 |
AN Terrains | 331 243.00 | | 331 243.00 | 331 243.00 |
AP Constructions | 3 667 088.00 | 1 841 841.00 | 1 825 247.00 | 3 667 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 970.00 | 215 548.00 | 128 422.00 | 343 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 412.00 | 152 090.00 | 82 322.00 | 234 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BF Prêts | 135 574.00 | | 135 574.00 | 135 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 821 923.00 | 2 311 212.00 | 6 510 711.00 | 8 821 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
BT Marchandises | 510 970.00 | | 510 970.00 | 510 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 195.00 | 354 324.00 | 1 942 871.00 | 2 297 195.00 |
BZ Autres créances | 242 068.00 | | 242 068.00 | 242 068.00 |
CF Disponibilités | 1 641 697.00 | | 1 641 697.00 | 1 641 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 217.00 | 354 324.00 | 4 408 892.00 | 4 763 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 585 139.00 | 2 665 536.00 | 10 919 603.00 | 13 585 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 826.00 | | | 145 826.00 |
CU Autres participations | 143 304.00 | | 143 304.00 | 143 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 290.00 | 1 732 290.00 | | 1 732 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 520.00 | 233 520.00 | | 233 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 208.00 | 586 642.00 | | 536 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 248.00 | 2 725 682.00 | | 2 675 248.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 442 927.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 284.00 | | | 439 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 284.00 | 442 927.00 | | 494 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 060.00 | 881 861.00 | | 2 131 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 264.00 | 1 224 618.00 | | 811 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 028.00 | 2 302 888.00 | | 2 766 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 269.00 | 1 015 568.00 | | 1 417 269.00 |
EA Autres dettes | 624 452.00 | 195 548.00 | | 624 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 750 072.00 | 5 620 482.00 | | 7 750 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 919 603.00 | 8 789 092.00 | | 10 919 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 007 730.00 | 4 927 725.00 | | 6 007 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 381 338.00 | | 23 381 338.00 | 23 381 338.00 |
FD Production vendue biens | 1 509 141.00 | | 1 509 141.00 | 1 509 141.00 |
FG Production vendue services | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 890 777.00 | | 24 890 778.00 | 24 890 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 041 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 370 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 906.00 | |
GE Autres charges | | | 300 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 072 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 797.00 | 90 012.00 | | 95 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249 585.00 | 195 783.00 | | 249 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 355.00 | 28 455.00 | | 8 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 314.00 | 10 500.00 | | 17 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 669.00 | 38 955.00 | | 25 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | 25 806.00 | | 2 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 441.00 | 11 521.00 | | 12 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 356.00 | 84 587.00 | | 51 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 588.00 | 121 914.00 | | 66 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 918.00 | -82 959.00 | | -40 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 692.00 | 139 472.00 | | 149 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 623.00 | 225 020.00 | | 205 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 069 198.00 | 20 073 906.00 | | 25 069 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 532 990.00 | 19 487 264.00 | | 24 532 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 208.00 | 586 642.00 | | 536 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 359 499.00 | | 1 479 738.00 | 7 359 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 314.00 | 8 821 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 948 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 314.00 | 4 576 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 768 054.00 | | 180 172.00 | 3 768 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 736.00 | | 1 291 291.00 | 3 302 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 708.00 | | 8 274.00 | 288 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 056.00 | 235 022.00 | 4 874.00 | 1 993 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 331.00 | 235 022.00 | 4 874.00 | 1 979 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 927.00 | 490 640.00 | 439 284.00 | 442 927.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
6T Sur comptes clients | 294 249.00 | 114 058.00 | 53 982.00 | 294 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 256.00 | 114 058.00 | 53 982.00 | 382 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 183.00 | 604 698.00 | 493 266.00 | 825 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 906.00 | 45 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 028.00 | 2 766 028.00 | | 2 766 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 583.00 | 605 583.00 | | 605 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 768.00 | 761 768.00 | | 761 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 452.00 | 624 452.00 | | 624 452.00 |
UP Prêts | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 530.00 | 2 010 530.00 | | 2 010 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 665.00 | | 286 665.00 | 286 665.00 |
VB T. V. A. | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 927.00 | 384 057.00 | 1 317 611.00 | 2 096 927.00 |
VI Groupe et associés | 771 150.00 | 771 150.00 | | 771 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 442 656.00 | | | 1 442 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 849.00 | | | 223 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 699.00 | 2 397 782.00 | 296 917.00 | 2 694 699.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 720 600.00 | 6 007 730.00 | 1 317 611.00 | 7 720 600.00 |