| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AH Fonds commercial | 3 477 818.00 | 88 007.00 | 3 389 811.00 | 3 477 818.00 |
AN Terrains | 331 243.00 | | 331 243.00 | 331 243.00 |
AP Constructions | 2 638 248.00 | 1 471 951.00 | 1 166 296.00 | 2 638 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 972.00 | 102 275.00 | 12 697.00 | 114 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 030.00 | 63 760.00 | 270.00 | 64 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BF Prêts | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 911 776.00 | 1 725 994.00 | 5 185 783.00 | 6 911 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BT Marchandises | 411 150.00 | | 411 150.00 | 411 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 921.00 | 247 221.00 | 1 519 700.00 | 1 766 921.00 |
BZ Autres créances | 149 859.00 | | 149 859.00 | 149 859.00 |
CF Disponibilités | 590 158.00 | | 590 158.00 | 590 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 974.00 | 247 221.00 | 2 690 753.00 | 2 937 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 750.00 | 1 973 214.00 | 7 876 536.00 | 9 849 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 103.00 | | | 134 103.00 |
CU Autres participations | 143 304.00 | | 143 304.00 | 143 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 290.00 | 1 732 290.00 | | 1 732 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 520.00 | 233 520.00 | | 233 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 182.00 | 297 205.00 | | 313 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 223.00 | 2 436 245.00 | | 2 452 223.00 |
DP Provisions pour risques | 359 504.00 | 313 991.00 | | 359 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 504.00 | 313 991.00 | | 359 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 990.00 | 993 007.00 | | 799 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 052.00 | 733 143.00 | | 1 547 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 737.00 | 1 835 988.00 | | 1 734 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 035.00 | 617 073.00 | | 635 035.00 |
EA Autres dettes | 347 996.00 | 1 121 260.00 | | 347 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 810.00 | 5 300 470.00 | | 5 064 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 876 536.00 | 8 050 707.00 | | 7 876 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 064 810.00 | 5 300 470.00 | | 5 064 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 045 907.00 | | 18 045 907.00 | 18 045 907.00 |
FG Production vendue services | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 049 009.00 | | 18 049 009.00 | 18 049 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 206 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 858 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 900.00 | |
GE Autres charges | | | 239 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 613 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 006.00 | 25 573.00 | | 37 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 681.00 | 172 571.00 | | 180 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 131.00 | 3 060.00 | | 5 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 93 014.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 131.00 | 96 074.00 | | 16 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 415.00 | 37 907.00 | | 39 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 928.00 | 38 375.00 | | 94 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 797.00 | 57 700.00 | | -78 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 570.00 | 14 679.00 | | 65 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 959.00 | 28 430.00 | | 99 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 233 385.00 | 17 512 204.00 | | 18 233 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 920 203.00 | 17 214 998.00 | | 17 920 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 182.00 | 297 205.00 | | 313 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 984.00 | | | 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 971 672.00 | | 10 383.00 | 6 971 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 450.00 | 285 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 278.00 | 6 911 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 828.00 | 3 148 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478 054.00 | | | 3 478 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 741.00 | | 2 580.00 | 3 161 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 877.00 | | 7 803.00 | 331 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 345.00 | 142 470.00 | 15 828.00 | 1 511 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 345.00 | 142 470.00 | 15 828.00 | 1 511 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 991.00 | 55 513.00 | 10 000.00 | 313 991.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
6T Sur comptes clients | 220 130.00 | 86 900.00 | 59 809.00 | 220 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 137.00 | 86 900.00 | 59 809.00 | 308 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 128.00 | 142 413.00 | 69 809.00 | 622 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 900.00 | 59 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 513.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 737.00 | 1 734 737.00 | | 1 734 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 379.00 | 343 379.00 | | 343 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 091.00 | 246 091.00 | | 246 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 996.00 | 347 996.00 | | 347 996.00 |
UP Prêts | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 616.00 | 1 503 616.00 | | 1 503 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 305.00 | 263 305.00 | | 263 305.00 |
VB T. V. A. | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VC Groupe et associés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 149.00 | 756 149.00 | | 756 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 879.00 | 1 503 879.00 | | 1 503 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 515 357.00 | | | 1 515 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 747 906.00 | | | 1 747 906.00 |
VP Divers | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 719.00 | 2 056 719.00 | | 2 056 719.00 |
VW T.V.A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 810.00 | 5 064 810.00 | | 5 064 810.00 |