| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AH Fonds commercial | 3 767 818.00 | 88 007.00 | 3 679 811.00 | 3 767 818.00 |
AN Terrains | 331 243.00 | | 331 243.00 | 331 243.00 |
AP Constructions | 2 616 555.00 | 1 710 783.00 | 905 772.00 | 2 616 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 776.00 | 115 758.00 | 107 018.00 | 222 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 163.00 | 64 773.00 | 67 389.00 | 132 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BF Prêts | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 376 232.00 | 1 979 322.00 | 5 396 910.00 | 7 376 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
BT Marchandises | 440 430.00 | | 440 430.00 | 440 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933 440.00 | 294 249.00 | 1 639 191.00 | 1 933 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 540.00 | | 180 540.00 | 180 540.00 |
CF Disponibilités | 1 072 311.00 | | 1 072 311.00 | 1 072 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 430.00 | 294 249.00 | 3 392 181.00 | 3 686 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 662.00 | 2 273 571.00 | 8 789 092.00 | 11 062 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
CU Autres participations | 143 304.00 | | 143 304.00 | 143 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 290.00 | 1 732 290.00 | | 1 732 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 520.00 | 233 520.00 | | 233 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 642.00 | 389 878.00 | | 586 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 682.00 | 2 528 918.00 | | 2 725 682.00 |
DP Provisions pour risques | 442 927.00 | 358 340.00 | | 442 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 927.00 | 358 340.00 | | 442 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 861.00 | 529 345.00 | | 881 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 618.00 | 1 795 064.00 | | 1 224 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 888.00 | 1 803 029.00 | | 2 302 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 568.00 | 650 717.00 | | 1 015 568.00 |
EA Autres dettes | 195 548.00 | 275 878.00 | | 195 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 620 482.00 | 5 054 033.00 | | 5 620 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 789 092.00 | 7 941 291.00 | | 8 789 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 927 725.00 | 4 646 545.00 | | 4 927 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 752 885.00 | | 19 752 885.00 | 19 752 885.00 |
FD Production vendue biens | 71 129.00 | | 71 129.00 | 71 129.00 |
FG Production vendue services | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 825 005.00 | | 19 825 005.00 | 19 825 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 031 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 846 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 459.00 | |
GE Autres charges | | | 255 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 969 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 012.00 | 108 243.00 | | 90 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195 783.00 | 187 668.00 | | 195 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 455.00 | 2 527.00 | | 28 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 955.00 | 67 527.00 | | 38 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 806.00 | 5 996.00 | | 25 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 521.00 | 5 713.00 | | 11 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 587.00 | 63 836.00 | | 84 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 914.00 | 75 545.00 | | 121 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 959.00 | -8 018.00 | | -82 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 472.00 | 98 906.00 | | 139 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 020.00 | 166 062.00 | | 225 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 073 906.00 | 18 980 006.00 | | 20 073 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 487 264.00 | 18 590 128.00 | | 19 487 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 642.00 | 389 878.00 | | 586 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 934 599.00 | | 489 018.00 | 6 934 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 079.00 | 288 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 385.00 | 7 376 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 768 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 306.00 | 3 319 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478 054.00 | | 290 000.00 | 3 478 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167 820.00 | | 190 956.00 | 3 167 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 724.00 | | 8 063.00 | 288 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 546.00 | 165 554.00 | 27 785.00 | 1 753 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 546.00 | 165 554.00 | 27 785.00 | 1 753 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 340.00 | 84 587.00 | | 358 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
6T Sur comptes clients | 294 492.00 | 90 459.00 | 90 702.00 | 294 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 499.00 | 90 459.00 | 90 702.00 | 382 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 839.00 | 175 046.00 | 90 702.00 | 740 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 459.00 | 90 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 888.00 | 2 302 888.00 | | 2 302 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 209.00 | 471 209.00 | | 471 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 084.00 | 471 084.00 | | 471 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 548.00 | 195 548.00 | | 195 548.00 |
UP Prêts | 127 420.00 | 127 420.00 | | 127 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 215.00 | 1 657 215.00 | | 1 657 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 225.00 | 276 225.00 | | 276 225.00 |
VB T. V. A. | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 120.00 | 185 363.00 | 609 582.00 | 878 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 887.00 | 1 179 887.00 | | 1 179 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 123.00 | | | 407 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 125.00 | 2 245 993.00 | 10 132.00 | 2 256 125.00 |
VW T.V.A. | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 620 482.00 | 4 927 725.00 | 609 582.00 | 5 620 482.00 |