| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AH Fonds commercial | 3 477 818.00 | 88 007.00 | 3 389 811.00 | 3 477 818.00 |
AN Terrains | 331 243.00 | | 331 243.00 | 331 243.00 |
AP Constructions | 2 616 555.00 | 1 580 521.00 | 1 036 034.00 | 2 616 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 351.00 | 101 403.00 | 8 948.00 | 110 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 672.00 | 71 623.00 | 38 049.00 | 109 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BF Prêts | 123 101.00 | | 123 101.00 | 123 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 930 184.00 | 1 841 553.00 | 5 088 631.00 | 6 930 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BT Marchandises | 423 573.00 | | 423 573.00 | 423 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 796.00 | 294 492.00 | 1 567 304.00 | 1 861 796.00 |
BZ Autres créances | 142 489.00 | | 142 489.00 | 142 489.00 |
CF Disponibilités | 705 705.00 | | 705 705.00 | 705 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 153.00 | 294 492.00 | 2 852 661.00 | 3 147 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 077 337.00 | 2 136 045.00 | 7 941 291.00 | 10 077 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 183.00 | | | 133 183.00 |
CU Autres participations | 143 304.00 | | 143 304.00 | 143 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 290.00 | 1 732 290.00 | | 1 732 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 520.00 | 233 520.00 | | 233 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 878.00 | 313 182.00 | | 389 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 918.00 | 2 452 223.00 | | 2 528 918.00 |
DP Provisions pour risques | 358 340.00 | 359 504.00 | | 358 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 340.00 | 359 504.00 | | 358 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 345.00 | 799 990.00 | | 529 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795 064.00 | 1 547 052.00 | | 1 795 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 029.00 | 1 734 737.00 | | 1 803 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 717.00 | 635 035.00 | | 650 717.00 |
EA Autres dettes | 275 878.00 | 347 996.00 | | 275 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 033.00 | 5 064 810.00 | | 5 054 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 941 291.00 | 7 876 536.00 | | 7 941 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 545.00 | 5 064 810.00 | | 4 646 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 737 443.00 | | 18 737 443.00 | 18 737 443.00 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 739 094.00 | | 18 739 094.00 | 18 739 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 908 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 146 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 586.00 | |
GE Autres charges | | | 228 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 212 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 243.00 | 37 006.00 | | 108 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 668.00 | 180 681.00 | | 187 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | 5 131.00 | | 2 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 10 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 527.00 | 16 131.00 | | 67 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 996.00 | 39 415.00 | | 5 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 836.00 | 55 513.00 | | 63 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 545.00 | 94 928.00 | | 75 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 018.00 | -78 797.00 | | -8 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 906.00 | 65 570.00 | | 98 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 062.00 | 99 959.00 | | 166 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 980 006.00 | 18 233 385.00 | | 18 980 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 590 128.00 | 17 920 203.00 | | 18 590 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 878.00 | 313 182.00 | | 389 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 911 776.00 | | 57 552.00 | 6 911 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 415.00 | 288 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 729.00 | 6 934 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 314.00 | 3 167 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478 054.00 | | | 3 478 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 493.00 | | 49 642.00 | 3 148 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 230.00 | | 7 910.00 | 285 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 987.00 | 144 576.00 | 29 016.00 | 1 637 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 987.00 | 144 576.00 | 29 016.00 | 1 637 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 504.00 | 63 836.00 | 65 000.00 | 359 504.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
6T Sur comptes clients | 247 221.00 | 94 586.00 | 47 314.00 | 247 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 228.00 | 94 586.00 | 47 314.00 | 335 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 732.00 | 158 422.00 | 112 314.00 | 694 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 586.00 | 47 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 836.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 080.00 | 290 080.00 | | 290 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 029.00 | 1 803 029.00 | | 1 803 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 821.00 | 383 821.00 | | 383 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 447.00 | 213 447.00 | | 213 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 878.00 | 275 878.00 | | 275 878.00 |
UP Prêts | 123 101.00 | 123 101.00 | | 123 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 383.00 | 1 586 383.00 | | 1 586 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 413.00 | 275 413.00 | | 275 413.00 |
VB T. V. A. | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 537.00 | 118 049.00 | 407 488.00 | 525 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 984.00 | 1 504 984.00 | | 1 504 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 612.00 | | | 230 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 886.00 | 2 141 886.00 | | 2 141 886.00 |
VW T.V.A. | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 054 033.00 | 4 646 545.00 | 407 488.00 | 5 054 033.00 |