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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 855.00 | 81 146.00 | 6 709.00 | 87 855.00 |
AP Constructions | 23 970.00 | 15 553.00 | 8 417.00 | 23 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 623.00 | 4 798.00 | 2 825.00 | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 538.00 | 43 001.00 | 7 537.00 | 50 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 509.00 | 144 498.00 | 32 011.00 | 176 509.00 |
BP En cours de production de services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 642.00 | 4 380.00 | 543 262.00 | 547 642.00 |
BZ Autres créances | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 299.00 | | 150 299.00 | 150 299.00 |
CF Disponibilités | 560 611.00 | | 560 611.00 | 560 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 082.00 | 4 380.00 | 1 356 702.00 | 1 361 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 591.00 | 148 878.00 | 1 388 713.00 | 1 537 591.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 198.00 | 268 198.00 | | 268 198.00 |
DG Autres réserves | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
DH Report à nouveau | 553 974.00 | 420 082.00 | | 553 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 647.00 | 200 193.00 | | 121 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 171.00 | 964 824.00 | | 1 020 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 244.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 604.00 | 53 220.00 | | 78 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 185.00 | 331 372.00 | | 284 185.00 |
EA Autres dettes | 5 332.00 | 2 489.00 | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 542.00 | 462 373.00 | | 368 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 713.00 | 1 427 198.00 | | 1 388 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 680.00 | | 1 653 680.00 | 1 653 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 680.00 | | 1 653 680.00 | 1 653 680.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 741.00 | 850.00 | | -7 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 921.00 | 45 224.00 | | 29 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 759.00 | 80 436.00 | | 41 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 278.00 | 1 675 574.00 | | 1 667 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 631.00 | 1 475 381.00 | | 1 545 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 647.00 | 200 193.00 | | 121 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 480.00 | 15 978.00 | | 17 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 838.00 | | 458.00 | 4 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 838.00 | | 458.00 | 4 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 838.00 | | 458.00 | 4 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 563.00 | 637 573.00 | 5 990.00 | 643 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 542.00 | 368 542.00 | | 368 542.00 |