| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 583.00 | 113 339.00 | 49 244.00 | 162 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 543.00 | 10 342.00 | 4 201.00 | 14 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 226.00 | 99 233.00 | 156 994.00 | 256 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 171.00 | 222 914.00 | 221 257.00 | 444 171.00 |
BP En cours de production de services | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 771.00 | | 706 771.00 | 706 771.00 |
BZ Autres créances | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 299.00 | | 150 299.00 | 150 299.00 |
CF Disponibilités | 931 468.00 | | 931 468.00 | 931 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 337.00 | | 1 882 337.00 | 1 882 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 507.00 | 222 914.00 | 2 103 594.00 | 2 326 507.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 198.00 | 268 198.00 | | 268 198.00 |
DG Autres réserves | 768 390.00 | 751 116.00 | | 768 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 711.00 | 117 274.00 | | 273 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 329.00 | 1 148 617.00 | | 1 322 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 397.00 | 25 365.00 | | 20 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 646.00 | 128 444.00 | | 132 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 770.00 | 352 434.00 | | 481 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
EA Autres dettes | 146 202.00 | 14 862.00 | | 146 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 265.00 | 522 315.00 | | 781 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 594.00 | 1 670 932.00 | | 2 103 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 808.00 | 44 895.00 | 3 789.00 | 181 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 883.00 | 10 887.00 | 431.00 | 102 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 925.00 | 34 008.00 | 3 358.00 | 78 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 646.00 | 132 646.00 | | 132 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 769.00 | 481 769.00 | | 481 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 397.00 | 5 372.00 | 15 025.00 | 20 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 496.00 | 747 496.00 | | 747 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 781.00 | 747 496.00 | 10 285.00 | 757 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 265.00 | 766 240.00 | 15 025.00 | 781 265.00 |