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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 364.00 | 121 861.00 | 40 502.00 | 162 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 543.00 | 12 252.00 | 2 291.00 | 14 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 369.00 | 128 963.00 | 136 405.00 | 265 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 094.00 | 263 076.00 | 190 018.00 | 453 094.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 516.00 | | 667 516.00 | 667 516.00 |
BZ Autres créances | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 299.00 | | 150 299.00 | 150 299.00 |
CF Disponibilités | 1 257 686.00 | | 1 257 686.00 | 1 257 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 914.00 | | 2 137 914.00 | 2 137 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 008.00 | 263 076.00 | 2 327 932.00 | 2 591 008.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 198.00 | 268 198.00 | | 268 198.00 |
DG Autres réserves | 642 101.00 | 768 390.00 | | 642 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 881.00 | 273 711.00 | | 348 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 209.00 | 1 322 329.00 | | 1 271 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 025.00 | 20 397.00 | | 15 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 176.00 | | | 397 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 253.00 | 132 646.00 | | 186 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 400.00 | 481 770.00 | | 440 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 251.00 | | |
EA Autres dettes | 17 869.00 | 146 202.00 | | 17 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 723.00 | 781 265.00 | | 1 056 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 932.00 | 2 103 594.00 | | 2 327 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 494.00 | | 2 551 494.00 | 2 551 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 494.00 | | 2 551 494.00 | 2 551 494.00 |
FM Production stockée | | | -41 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 534.00 | |
GE Autres charges | | | 11 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 335.00 | 82 337.00 | | 81 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 273.00 | 106 879.00 | | 122 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 400.00 | 2 457 111.00 | | 2 554 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 520.00 | 2 183 399.00 | | 2 205 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 881.00 | 273 711.00 | | 348 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 787.00 | 13 278.00 | | 9 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 914.00 | 41 534.00 | 1 371.00 | 222 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 339.00 | 8 741.00 | 219.00 | 113 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 575.00 | 32 793.00 | 1 152.00 | 109 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 455.00 | 724 455.00 | | 724 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 740.00 | 724 455.00 | 10 285.00 | 734 740.00 |