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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 014.00 | 102 883.00 | 60 131.00 | 163 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 543.00 | 8 432.00 | 6 111.00 | 14 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 747.00 | 70 492.00 | 176 255.00 | 246 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 123.00 | 181 808.00 | 253 315.00 | 435 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 974.00 | | 757 974.00 | 757 974.00 |
BZ Autres créances | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 299.00 | | 150 299.00 | 150 299.00 |
CF Disponibilités | 438 342.00 | | 438 342.00 | 438 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 617.00 | | 1 417 617.00 | 1 417 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 740.00 | 181 808.00 | 1 670 932.00 | 1 852 740.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 198.00 | 268 198.00 | | 268 198.00 |
DG Autres réserves | 751 116.00 | 729 360.00 | | 751 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 274.00 | 131 916.00 | | 117 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 617.00 | 1 141 503.00 | | 1 148 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 364.00 | 30 311.00 | | 25 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 444.00 | 89 203.00 | | 128 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 434.00 | 334 088.00 | | 352 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251.00 | 3 674.00 | | 251.00 |
EA Autres dettes | 14 862.00 | 11 472.00 | | 14 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 315.00 | 468 747.00 | | 522 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 932.00 | 1 610 251.00 | | 1 670 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 228.00 | | | 502 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 237.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 444.00 | 128 444.00 | | 128 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 434.00 | 352 434.00 | | 352 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 757 974.00 | 757 974.00 | | 757 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 103.00 | 5 016.00 | 20 087.00 | 25 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 261.00 | 828 976.00 | 10 285.00 | 839 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 315.00 | 502 228.00 | 20 087.00 | 522 315.00 |