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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 930.00 | 88 037.00 | 63 892.00 | 151 930.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 148.00 | 4 204.00 | 5 944.00 | 10 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 311.00 | 32 544.00 | 174 767.00 | 207 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 107.00 | 124 786.00 | 261 321.00 | 386 107.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 575.00 | 7 160.00 | 617 415.00 | 624 575.00 |
BZ Autres créances | 71 749.00 | | 71 749.00 | 71 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 299.00 | | 150 299.00 | 150 299.00 |
CF Disponibilités | 567 983.00 | | 567 983.00 | 567 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 392.00 | 7 160.00 | 1 428 232.00 | 1 435 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 500.00 | 131 946.00 | 1 689 553.00 | 1 821 500.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 198.00 | 268 198.00 | | 268 198.00 |
DG Autres réserves | 678 234.00 | 64 323.00 | | 678 234.00 |
DH Report à nouveau | | 553 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 296.00 | 121 647.00 | | 136 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 758.00 | 1 020 171.00 | | 1 094 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 705.00 | 421.00 | | 48 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 083.00 | 78 604.00 | | 206 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 705.00 | 284 185.00 | | 312 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 5 332.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 796.00 | 368 542.00 | | 594 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 553.00 | 1 388 713.00 | | 1 689 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 244.00 | | 1 808 244.00 | 1 808 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 244.00 | | 1 808 244.00 | 1 808 244.00 |
FM Production stockée | | | -12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | 7 741.00 | | 2 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 447.00 | 7 741.00 | | 9 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 447.00 | -7 741.00 | | -9 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 930.00 | 29 921.00 | | 31 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 472.00 | 41 759.00 | | 37 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 188.00 | 1 667 278.00 | | 1 803 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 892.00 | 1 545 631.00 | | 1 666 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 296.00 | 121 647.00 | | 136 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 315.00 | 17 480.00 | | 27 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | 3 580.00 | 800.00 | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | 3 580.00 | 800.00 | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 380.00 | 3 580.00 | 800.00 | 4 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 083.00 | 206 083.00 | | 206 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 705.00 | 19 849.00 | 28 856.00 | 48 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 706.00 | 312 706.00 | | 312 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 295.00 | 717 110.00 | 16 185.00 | 733 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 796.00 | 565 940.00 | 28 856.00 | 594 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |