| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 689.00 | 494 559.00 | 59 131.00 | 553 689.00 |
AN Terrains | 496 082.00 | 125 802.00 | 370 280.00 | 496 082.00 |
AP Constructions | 32 191 321.00 | 14 181 111.00 | 18 010 210.00 | 32 191 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 928 924.00 | 12 567 766.00 | 20 361 158.00 | 32 928 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 979 814.00 | 4 088 714.00 | 2 891 100.00 | 6 979 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 354 317.00 | | 5 354 317.00 | 5 354 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 504 148.00 | 31 457 952.00 | 47 046 196.00 | 78 504 148.00 |
BN En cours de production de biens | 13 152 329.00 | 2 138 777.00 | 11 013 553.00 | 13 152 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 776 821.00 | 165 026.00 | 22 611 795.00 | 22 776 821.00 |
BZ Autres créances | 26 903 101.00 | | 26 903 101.00 | 26 903 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 169.00 | | 81 169.00 | 81 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 913 421.00 | 2 303 803.00 | 60 609 617.00 | 62 913 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 209 972.00 | | 3 209 972.00 | 3 209 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 627 541.00 | 33 761 755.00 | 110 865 786.00 | 144 627 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 36 436 798.00 | 30 243 440.00 | | 36 436 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 241 120.00 | 6 193 358.00 | | 5 241 120.00 |
DL TOTAL (I) | 46 077 918.00 | 40 836 798.00 | | 46 077 918.00 |
DP Provisions pour risques | 6 099 990.00 | 2 725 630.00 | | 6 099 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 099 990.00 | 2 725 630.00 | | 6 099 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 229 934.00 | | | 25 229 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 126.00 | 10 920.00 | | 8 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 994 321.00 | 19 594 747.00 | | 20 994 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 062 234.00 | 11 033 787.00 | | 11 062 234.00 |
EA Autres dettes | 849 542.00 | 672 672.00 | | 849 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 186 640.00 | 31 312 126.00 | | 58 186 640.00 |
ED (V) | 501 238.00 | 246 144.00 | | 501 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 865 786.00 | 75 120 698.00 | | 110 865 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 89 332 493.00 | 89 332 493.00 | |
FG Production vendue services | 9 593 773.00 | 52 815 187.00 | 62 408 959.00 | 9 593 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 593 773.00 | 142 147 679.00 | 151 741 452.00 | 9 593 773.00 |
FM Production stockée | | | 1 592 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 889 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 973 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 444 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 015 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 162 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 030 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 859 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 936 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 275 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 209 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 755 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 080.00 | | | 152 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 080.00 | | | 152 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 856.00 | 75 945.00 | | 15 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 856.00 | 156 477.00 | | 1 115 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963 776.00 | -156 477.00 | | -963 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 671 411.00 | 1 559 420.00 | | 1 671 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 879 449.00 | 2 784 380.00 | | 2 879 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 254 407.00 | 115 907 384.00 | | 157 254 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 013 287.00 | 109 714 026.00 | | 152 013 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 241 120.00 | 6 193 358.00 | | 5 241 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 601 749.00 | | 18 451 587.00 | 69 601 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 036 231.00 | 512 955.00 | 78 504 148.00 | 9 036 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 036 231.00 | 512 955.00 | 77 950 459.00 | 9 036 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 923.00 | | 73 766.00 | 479 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 121 826.00 | | 18 377 821.00 | 69 121 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 036 231.00 | | | 9 036 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 236 332.00 | 5 724 245.00 | 502 625.00 | 26 236 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 084.00 | 43 475.00 | | 451 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 785 248.00 | 5 680 770.00 | 502 625.00 | 25 785 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 725 630.00 | 4 325 592.00 | 951 232.00 | 2 725 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 812 043.00 | 1 107 576.00 | 780 842.00 | 1 812 043.00 |
6T Sur comptes clients | 138 720.00 | 90 646.00 | 64 340.00 | 138 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 763.00 | 1 198 222.00 | 845 182.00 | 1 950 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 676 393.00 | 5 523 814.00 | 1 796 414.00 | 4 676 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 994 321.00 | 20 994 321.00 | | 20 994 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596 640.00 | 5 596 640.00 | | 5 596 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 518 208.00 | 4 518 208.00 | | 4 518 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 542.00 | 849 542.00 | | 849 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
UX Autres créances clients | 22 776 821.00 | | | 22 776 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VB T. V. A. | 3 850 823.00 | | | 3 850 823.00 |
VC Groupe et associés | 22 249 795.00 | | | 22 249 795.00 |
VI Groupe et associés | 25 229 934.00 | 25 229 934.00 | | 25 229 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515 183.00 | | | 515 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947 385.00 | 947 385.00 | | 947 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 854.00 | | | 275 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 761 091.00 | 49 686 711.00 | 74 380.00 | 49 761 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 178 514.00 | 58 178 514.00 | | 58 178 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 519.00 | | | 519.00 |