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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 191.00 | 384 253.00 | 25 938.00 | 410 191.00 |
AN Terrains | 945 892.00 | 450 292.00 | 495 600.00 | 945 892.00 |
AP Constructions | 36 270 678.00 | 22 663 223.00 | 13 607 456.00 | 36 270 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 524 951.00 | 27 494 434.00 | 14 030 517.00 | 41 524 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 984 083.00 | 5 551 557.00 | 432 525.00 | 5 984 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 930 508.00 | | 930 508.00 | 930 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 066 303.00 | 56 543 760.00 | 29 522 543.00 | 86 066 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128 719.00 | 1 296 313.00 | 1 832 407.00 | 3 128 719.00 |
BN En cours de production de biens | 1 579 029.00 | | 1 579 029.00 | 1 579 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 176 709.00 | 177 392.00 | 9 999 317.00 | 10 176 709.00 |
BZ Autres créances | 45 623 779.00 | | 45 623 779.00 | 45 623 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 545 675.00 | 1 473 705.00 | 59 071 970.00 | 60 545 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 506 833.00 | | 506 833.00 | 506 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 118 810.00 | 58 017 464.00 | 89 101 346.00 | 147 118 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 52 331 563.00 | 66 795 639.00 | | 52 331 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 995 985.00 | 5 535 925.00 | | 3 995 985.00 |
DL TOTAL (I) | 60 727 548.00 | 76 731 563.00 | | 60 727 548.00 |
DP Provisions pour risques | 6 088 895.00 | 4 313 199.00 | | 6 088 895.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 966 745.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 088 895.00 | 8 279 944.00 | | 6 088 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786 128.00 | 243 388.00 | | 786 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253 037.00 | 6 481 802.00 | | 10 253 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 115 334.00 | 10 301 092.00 | | 11 115 334.00 |
EA Autres dettes | 97 214.00 | 236 191.00 | | 97 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 251 712.00 | 17 262 473.00 | | 22 251 712.00 |
ED (V) | 33 191.00 | 82 017.00 | | 33 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 101 346.00 | 102 355 998.00 | | 89 101 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 556 855.00 | 78 269 548.00 | 83 826 403.00 | 5 556 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 556 855.00 | 78 269 548.00 | 83 826 403.00 | 5 556 855.00 |
FM Production stockée | | | -196 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 443 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 743 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 816 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 841 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 393 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 270 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 911 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 470.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 046 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 770 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 707 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 848 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 146 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 937.00 | 4 865 962.00 | | 263 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 25 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 437.00 | 4 890 962.00 | | 271 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 859.00 | 41 655.00 | | 21 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 860.00 | 152 141.00 | | 41 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400 000.00 | 4 952 866.00 | | 2 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463 719.00 | 5 146 663.00 | | 2 463 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192 281.00 | -255 700.00 | | -2 192 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 855 890.00 | 898 341.00 | | 1 855 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102 555.00 | 1 764 147.00 | | 2 102 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 813 698.00 | 103 684 830.00 | | 89 813 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 817 713.00 | 98 148 905.00 | | 85 817 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 995 985.00 | 5 535 925.00 | | 3 995 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 409 606.00 | | 1 957 582.00 | 86 409 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 462.00 | 2 061 424.00 | 86 066 303.00 | 239 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 853.00 | 410 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 462.00 | 1 909 570.00 | 85 656 111.00 | 239 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 045.00 | | | 562 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 847 561.00 | | 1 957 582.00 | 85 847 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 654 013.00 | 5 909 311.00 | 2 019 564.00 | 52 654 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 816.00 | 10 290.00 | 151 853.00 | 525 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 128 196.00 | 5 899 020.00 | 1 867 711.00 | 52 128 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 279 944.00 | 2 935 442.00 | 5 126 491.00 | 8 279 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 838 151.00 | 458 162.00 | | 838 151.00 |
6T Sur comptes clients | 98 707.00 | 83 723.00 | 5 038.00 | 98 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 858.00 | 541 885.00 | 5 038.00 | 936 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 216 802.00 | 3 477 327.00 | 5 131 529.00 | 9 216 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 253 037.00 | 10 253 037.00 | | 10 253 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148 695.00 | 5 148 695.00 | | 5 148 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522 111.00 | 4 522 111.00 | | 4 522 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801 661.00 | 801 661.00 | | 801 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
UX Autres créances clients | 10 176 709.00 | 9 999 317.00 | 177 392.00 | 10 176 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 1 744 353.00 | 1 744 353.00 | | 1 744 353.00 |
VC Groupe et associés | 43 863 033.00 | 43 863 033.00 | | 43 863 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 867.00 | 642 867.00 | | 642 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 837 926.00 | 55 660 534.00 | 177 392.00 | 55 837 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 465 585.00 | 21 465 585.00 | | 21 465 585.00 |