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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 045.00 | 525 816.00 | 36 228.00 | 562 045.00 |
AN Terrains | 945 892.00 | 376 038.00 | 569 854.00 | 945 892.00 |
AP Constructions | 36 185 998.00 | 20 664 690.00 | 15 521 308.00 | 36 185 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 712 624.00 | 25 025 253.00 | 16 687 371.00 | 41 712 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 763 586.00 | 6 062 215.00 | 701 371.00 | 6 763 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 462.00 | | 239 462.00 | 239 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 409 606.00 | 52 654 013.00 | 33 755 593.00 | 86 409 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882 330.00 | 838 151.00 | 2 044 179.00 | 2 882 330.00 |
BN En cours de production de biens | 1 775 082.00 | | 1 775 082.00 | 1 775 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 323 611.00 | 98 707.00 | 9 224 904.00 | 9 323 611.00 |
BZ Autres créances | 54 748 269.00 | | 54 748 269.00 | 54 748 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 761 694.00 | 936 858.00 | 67 824 835.00 | 68 761 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 775 569.00 | | 775 569.00 | 775 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 946 869.00 | 53 590 871.00 | 102 355 998.00 | 155 946 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 66 795 639.00 | 58 761 229.00 | | 66 795 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535 925.00 | 8 034 409.00 | | 5 535 925.00 |
DL TOTAL (I) | 76 731 563.00 | 71 195 639.00 | | 76 731 563.00 |
DP Provisions pour risques | 4 313 199.00 | 3 278 662.00 | | 4 313 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 966 745.00 | | | 3 966 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 279 944.00 | 3 278 662.00 | | 8 279 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 388.00 | 475 755.00 | | 243 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481 802.00 | 13 821 945.00 | | 6 481 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 301 092.00 | 13 323 243.00 | | 10 301 092.00 |
EA Autres dettes | 236 191.00 | 201 653.00 | | 236 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 262 473.00 | 27 822 596.00 | | 17 262 473.00 |
ED (V) | 82 017.00 | 123 977.00 | | 82 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 355 998.00 | 102 420 873.00 | | 102 355 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 793 953.00 | 87 623 865.00 | 96 417 818.00 | 8 793 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 793 953.00 | 87 623 865.00 | 96 417 818.00 | 8 793 953.00 |
FM Production stockée | | | 51 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 783 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 641 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 225 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 665 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 413 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 683.00 | |
GE Autres charges | | | 32 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 153 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 629 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 707 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 441 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 454 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 865 962.00 | 362 873.00 | | 4 865 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 38 760.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890 962.00 | 401 633.00 | | 4 890 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 655.00 | 434 029.00 | | 41 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 141.00 | 68 984.00 | | 152 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 952 866.00 | | | 4 952 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146 663.00 | 503 013.00 | | 5 146 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 700.00 | -101 380.00 | | -255 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 898 341.00 | 2 545 459.00 | | 898 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764 147.00 | 3 148 344.00 | | 1 764 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 684 830.00 | 128 473 674.00 | | 103 684 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 148 905.00 | 120 439 265.00 | | 98 148 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535 925.00 | 8 034 409.00 | | 5 535 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 906 122.00 | | 1 875 291.00 | 86 906 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 821 366.00 | 1 550 441.00 | 86 409 606.00 | 821 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 821 366.00 | 1 550 441.00 | 85 847 561.00 | 821 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 790.00 | | 12 255.00 | 549 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 356 332.00 | | 1 863 036.00 | 86 356 332.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 239 462.00 | | | 239 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 239 674.00 | 6 812 639.00 | 1 398 300.00 | 47 239 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 265.00 | 7 551.00 | | 518 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 721 409.00 | 6 805 087.00 | 1 398 300.00 | 46 721 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 278 662.00 | 6 022 546.00 | 1 021 264.00 | 3 278 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 066 233.00 | 6 676.00 | 234 758.00 | 1 066 233.00 |
6T Sur comptes clients | 89 857.00 | 82 746.00 | 73 896.00 | 89 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156 089.00 | 89 423.00 | 308 654.00 | 1 156 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434 751.00 | 6 111 969.00 | 1 329 918.00 | 4 434 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 481 802.00 | 6 481 802.00 | | 6 481 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449 207.00 | 4 449 207.00 | | 4 449 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 944 459.00 | 4 944 459.00 | | 4 944 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 191.00 | 236 191.00 | | 236 191.00 |
UX Autres créances clients | 9 323 611.00 | 9 307 650.00 | 15 961.00 | 9 323 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 1 626 122.00 | 1 626 122.00 | | 1 626 122.00 |
VC Groupe et associés | 52 589 774.00 | 52 589 774.00 | | 52 589 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 575.00 | 403 575.00 | | 403 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906 910.00 | 906 910.00 | | 906 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 751.00 | 123 751.00 | | 123 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 104 281.00 | 64 088 320.00 | 15 961.00 | 64 104 281.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 019 085.00 | 17 019 085.00 | | 17 019 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 511.00 | | | 511.00 |