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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 689.00 | 528 768.00 | 24 921.00 | 553 689.00 |
AN Terrains | 993 314.00 | 198 169.00 | 795 145.00 | 993 314.00 |
AP Constructions | 35 030 131.00 | 15 851 648.00 | 19 178 483.00 | 35 030 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 431 417.00 | 16 010 985.00 | 20 420 432.00 | 36 431 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 155 847.00 | 5 115 231.00 | 2 040 617.00 | 7 155 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 206 891.00 | | 5 206 891.00 | 5 206 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 371 288.00 | 37 704 801.00 | 47 666 487.00 | 85 371 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 056 815.00 | 1 326 960.00 | 1 729 855.00 | 3 056 815.00 |
BN En cours de production de biens | 4 927 337.00 | 35 610.00 | 4 891 727.00 | 4 927 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 011 249.00 | 145 923.00 | 36 865 327.00 | 37 011 249.00 |
BZ Autres créances | 22 324 294.00 | | 22 324 294.00 | 22 324 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 391 973.00 | 1 508 492.00 | 65 883 481.00 | 67 391 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 304 458.00 | | 304 458.00 | 304 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 067 720.00 | 39 213 293.00 | 113 854 426.00 | 153 067 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 41 677 918.00 | 36 436 798.00 | | 41 677 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 802 376.00 | 5 241 120.00 | | 8 802 376.00 |
DL TOTAL (I) | 54 880 294.00 | 46 077 918.00 | | 54 880 294.00 |
DP Provisions pour risques | 3 314 867.00 | 6 099 990.00 | | 3 314 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 314 867.00 | 6 099 990.00 | | 3 314 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 334 160.00 | 25 229 934.00 | | 19 334 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 494.00 | 8 126.00 | | 527 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 711 795.00 | 20 994 321.00 | | 22 711 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 355 063.00 | 11 062 234.00 | | 12 355 063.00 |
EA Autres dettes | 384 809.00 | 849 542.00 | | 384 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 849.00 | 42 484.00 | | 31 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 345 171.00 | 58 186 640.00 | | 55 345 171.00 |
ED (V) | 314 095.00 | 501 238.00 | | 314 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 854 426.00 | 110 865 786.00 | | 113 854 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813 200.00 | 115 825 013.00 | 116 638 213.00 | 813 200.00 |
FG Production vendue services | 9 502 081.00 | 46 007 744.00 | 55 509 826.00 | 9 502 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 315 281.00 | 161 832 757.00 | 172 148 038.00 | 10 315 281.00 |
FM Production stockée | | | -1 529 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 240 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 503 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 638 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 912 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 150 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 382 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 577 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 391.00 | |
GE Autres charges | | | 988 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 011 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 229 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 020 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 612 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 841 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 180.00 | 152 080.00 | | 106 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 922.00 | 15 856.00 | | 110 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 327.00 | 1 115 856.00 | | 156 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 148.00 | -963 776.00 | | -50 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 145 272.00 | 1 671 411.00 | | 2 145 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 844 005.00 | 2 879 449.00 | | 3 844 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 368 326.00 | 157 254 407.00 | | 175 368 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 565 950.00 | 152 013 287.00 | | 166 565 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 802 376.00 | 5 241 120.00 | | 8 802 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 504 148.00 | | 12 559 826.00 | 78 504 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 692 686.00 | | 85 371 288.00 | 5 692 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692 686.00 | | 84 817 599.00 | 5 692 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 689.00 | | | 553 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 950 459.00 | | 12 559 826.00 | 77 950 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 457 952.00 | 6 577 796.00 | 330 947.00 | 31 457 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 559.00 | 34 210.00 | | 494 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 963 393.00 | 6 543 586.00 | 330 947.00 | 30 963 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 099 990.00 | 424 849.00 | 3 209 972.00 | 6 099 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 138 777.00 | 187 382.00 | 963 589.00 | 2 138 777.00 |
6T Sur comptes clients | 165 026.00 | 71 543.00 | 90 646.00 | 165 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303 803.00 | 258 924.00 | 1 054 235.00 | 2 303 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 403 793.00 | 683 773.00 | 4 264 207.00 | 8 403 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 711 795.00 | 22 711 795.00 | | 22 711 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614 948.00 | 6 614 948.00 | | 6 614 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848 485.00 | 4 848 485.00 | | 4 848 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 574.00 | 215 574.00 | | 215 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 809.00 | 384 809.00 | | 384 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
UX Autres créances clients | 37 011 249.00 | | | 37 011 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VB T. V. A. | 4 013 078.00 | | | 4 013 078.00 |
VC Groupe et associés | 18 160 468.00 | | | 18 160 468.00 |
VI Groupe et associés | 19 334 160.00 | 19 334 160.00 | | 19 334 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 056.00 | 676 056.00 | | 676 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 832.00 | | | 131 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 407 822.00 | 59 333 442.00 | 74 380.00 | 59 407 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 817 676.00 | 54 817 676.00 | | 54 817 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 553.00 | | | 553.00 |