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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 1 778.00 | 2 022.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 677.00 | 149 356.00 | 116 320.00 | 265 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 277.00 | 151 135.00 | 713 142.00 | 864 277.00 |
BT Marchandises | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BZ Autres créances | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 285.00 | 151 135.00 | 766 150.00 | 917 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
DL TOTAL (I) | 146 175.00 | | | 146 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 515.00 | | | 153 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 362.00 | | | 424 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 975.00 | | | 619 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 150.00 | | | 766 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 801.00 | | | 527 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 815.00 | | 634 815.00 | 634 815.00 |
FG Production vendue services | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 994.00 | | 677 994.00 | 677 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 827.00 | |
GE Autres charges | | | 22 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 355.00 | | | 680 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 306.00 | | | 653 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 545.00 | | 21 007.00 | 844 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 864 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 269 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 545.00 | | 16 207.00 | 254 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 4 800.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 738.00 | 37 827.00 | 431.00 | 113 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 738.00 | 37 827.00 | 431.00 | 113 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 515.00 | 69 216.00 | 84 299.00 | 153 515.00 |
VI Groupe et associés | 424 362.00 | 424 362.00 | | 424 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 553.00 | 35 753.00 | 104 800.00 | 140 553.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 100.00 | 527 801.00 | 84 299.00 | 612 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
ST Autres comptes | 121 127.00 | | | 121 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 918.00 | | | 125 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 504.00 | | | 320 504.00 |