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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 2 538.00 | 1 262.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 502.00 | 231 547.00 | 61 956.00 | 293 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 102.00 | 234 085.00 | 555 017.00 | 789 102.00 |
BT Marchandises | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BZ Autres créances | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 500.00 | 234 085.00 | 641 415.00 | 875 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 176.00 | | | 175 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 765.00 | | | -18 765.00 |
DL TOTAL (I) | 167 412.00 | | | 167 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 091.00 | | | 412 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 003.00 | | | 474 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 415.00 | | | 641 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 128.00 | | | 445 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 755.00 | | 543 755.00 | 543 755.00 |
FG Production vendue services | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 379.00 | | 576 379.00 | 576 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 417.00 | |
GE Autres charges | | | 20 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 755.00 | | | 579 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 519.00 | | | 598 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 765.00 | | | -18 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 241.00 | | 4 861.00 | 884 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 789 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 441.00 | | 4 861.00 | 292 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 668.00 | 42 417.00 | | 191 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 668.00 | 42 417.00 | | 191 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VI Groupe et associés | 412 091.00 | 412 091.00 | | 412 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 662.00 | 36 862.00 | 1 800.00 | 38 662.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 128.00 | 445 128.00 | | 445 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
ST Autres comptes | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 581.00 | | | 299 581.00 |