| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 452.00 | 3 547.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 346.00 | 23 813.00 | 216 532.00 | 240 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 088.00 | 253 029.00 | 846 059.00 | 1 099 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 234.00 | 278 295.00 | 1 571 938.00 | 1 850 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
CF Disponibilités | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 509.00 | 278 295.00 | 1 702 213.00 | 1 980 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 722.00 | 134 079.00 | | 160 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 280.00 | 26 643.00 | | -67 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 864.00 | 47 303.00 | | 36 864.00 |
DL TOTAL (I) | 141 306.00 | 219 026.00 | | 141 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 086.00 | 1 079 864.00 | | 930 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 317.00 | 548 839.00 | | 496 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 403.00 | 41 035.00 | | 95 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 232.00 | 20 146.00 | | 12 232.00 |
EA Autres dettes | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 907.00 | 1 697 085.00 | | 1 560 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 213.00 | 1 916 112.00 | | 1 702 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 359.00 | 883 726.00 | | 785 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 825 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 832.00 | |
GE Autres charges | | | 51 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 438.00 | 4 890.00 | | 10 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 438.00 | 14 493.00 | | 10 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 778.00 | 28 949.00 | | 9 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 778.00 | 34 847.00 | | 9 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | -20 353.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 122.00 | 714 056.00 | | 997 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 402.00 | 687 412.00 | | 1 064 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 280.00 | 26 643.00 | | -67 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 335.00 | | 48 899.00 | 1 801 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 535.00 | | 48 899.00 | 1 290 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 463.00 | 158 832.00 | | 119 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 1 000.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 010.00 | 157 832.00 | | 119 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 392.00 | 153 845.00 | 688 748.00 | 929 392.00 |
VI Groupe et associés | 496 317.00 | 496 317.00 | | 496 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 672.00 | | | 269 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 120.00 | 86 320.00 | 15 800.00 | 102 120.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 907.00 | 785 359.00 | 688 748.00 | 1 560 907.00 |