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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 2 158.00 | 1 642.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 641.00 | 189 510.00 | 99 132.00 | 288 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 241.00 | 191 668.00 | 692 573.00 | 884 241.00 |
BT Marchandises | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 935.00 | 191 668.00 | 753 267.00 | 944 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DL TOTAL (I) | 186 176.00 | | | 186 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 801.00 | | | 414 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 091.00 | | | 567 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 267.00 | | | 753 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 192.00 | | | 414 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 029.00 | | 592 029.00 | 592 029.00 |
FG Production vendue services | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 286.00 | | 657 286.00 | 657 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 533.00 | |
GE Autres charges | | | 22 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | | | -3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 813.00 | | | 675 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 812.00 | | | 635 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 277.00 | | 24 765.00 | 864 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 101 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 884 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 477.00 | | 22 965.00 | 269 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 800.00 | | 1 800.00 | 104 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 135.00 | 40 533.00 | | 151 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 135.00 | 40 533.00 | | 151 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
VI Groupe et associés | 414 801.00 | 414 801.00 | | 414 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 674.00 | 21 874.00 | 101 800.00 | 123 674.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 216.00 | 474 192.00 | 86 024.00 | 560 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
ST Autres comptes | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 183.00 | | | 79 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 814.00 | | | 280 814.00 |