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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 452.00 | 4 547.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 2 918.00 | 882.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 975.00 | 6 859.00 | 224 116.00 | 230 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 860.00 | 247 275.00 | 31 586.00 | 278 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 460.00 | 250 193.00 | 524 268.00 | 774 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
BT Marchandises | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BZ Autres créances | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 378.00 | 250 193.00 | 572 185.00 | 822 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 412.00 | 175 176.00 | | 156 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 332.00 | -18 765.00 | | -22 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
DL TOTAL (I) | 145 079.00 | 167 412.00 | | 145 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 864.00 | | | 1 079 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 514.00 | 412 091.00 | | 389 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 28 875.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 583.00 | 28 279.00 | | 29 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009.00 | 4 758.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 106.00 | 474 003.00 | | 427 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 185.00 | 641 415.00 | | 572 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 514.00 | | | 389 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 966.00 | | 397 966.00 | 397 966.00 |
FG Production vendue services | 82 602.00 | | 82 602.00 | 82 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 568.00 | | 480 568.00 | 480 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 075.00 | |
GE Autres charges | | | 20 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 2 885.00 | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 534.00 | 2 885.00 | | 6 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 1 246.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 775.00 | 1 246.00 | | 19 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 242.00 | 1 640.00 | | -13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 590.00 | 579 755.00 | | 487 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 922.00 | 598 519.00 | | 509 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 332.00 | -18 765.00 | | -22 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 102.00 | | 11 750.00 | 789 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 392.00 | 774 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 392.00 | 282 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 302.00 | | 11 750.00 | 297 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 085.00 | 23 075.00 | 6 968.00 | 234 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 085.00 | 23 075.00 | 6 968.00 | 234 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 839.00 | | | 548 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 548 839.00 | 548 839.00 | | 548 839.00 |
VI Groupe et associés | 389 514.00 | 389 514.00 | | 389 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 878.00 | 23 078.00 | 1 800.00 | 24 878.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 106.00 | 421 106.00 | | 421 106.00 |