| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 719.00 | 11 719.00 | 3 000.00 | 14 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 544.00 | 20 667.00 | 13 876.00 | 34 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 928.00 | 8 488.00 | 20 440.00 | 28 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 190.00 | 40 874.00 | 37 316.00 | 78 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BT Marchandises | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 727.00 | 719.00 | 19 008.00 | 19 727.00 |
BZ Autres créances | 48 009.00 | | 48 009.00 | 48 009.00 |
CF Disponibilités | 295 795.00 | | 295 795.00 | 295 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 131.00 | 719.00 | 376 412.00 | 377 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 322.00 | 41 594.00 | 413 728.00 | 455 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 993.00 | 54 938.00 | | 102 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 905.00 | 57 956.00 | | 52 905.00 |
DL TOTAL (I) | 265 898.00 | 212 993.00 | | 265 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 325.00 | 66 990.00 | | 43 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 305.00 | 88 465.00 | | 81 305.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 741.00 | | 1 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 976.00 | 18 575.00 | | 21 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 829.00 | 174 772.00 | | 147 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 728.00 | 387 765.00 | | 413 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 573 508.00 | |
FG Production vendue services | | | 352 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 402.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 085.00 | 18 062.00 | | 15 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 956.00 | 1 166 211.00 | | 1 138 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 051.00 | 1 108 255.00 | | 1 086 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 905.00 | 57 956.00 | | 52 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 230.00 | | 12 960.00 | 65 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 511.00 | | 12 960.00 | 50 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 097.00 | 19 777.00 | | 21 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 7 459.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 837.00 | 12 318.00 | | 16 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 719.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
UX Autres créances clients | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 829.00 | 147 829.00 | | 147 829.00 |