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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 940.00 | 14 184.00 | 4 756.00 | 18 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 584.00 | 34 229.00 | 8 354.00 | 42 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 303.00 | 26 223.00 | 56 081.00 | 82 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 827.00 | 74 636.00 | 69 191.00 | 143 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BT Marchandises | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 096.00 | 5 121.00 | 28 975.00 | 34 096.00 |
BZ Autres créances | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CF Disponibilités | 505 160.00 | | 505 160.00 | 505 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 783.00 | 5 121.00 | 569 661.00 | 574 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 610.00 | 79 757.00 | 638 852.00 | 718 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 947.00 | 155 898.00 | | 234 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 030.00 | 79 049.00 | | 110 030.00 |
DL TOTAL (I) | 454 977.00 | 344 947.00 | | 454 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 129.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 585.00 | 86 929.00 | | 53 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 751.00 | 87 327.00 | | 93 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 407.00 | | 2 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 977.00 | 29 025.00 | | 33 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 875.00 | 253 816.00 | | 183 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 852.00 | 598 763.00 | | 638 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 875.00 | 253 816.00 | | 183 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 129.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 635 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 383 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 019 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 511.00 | 19 291.00 | | 33 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 416.00 | 1 137 044.00 | | 1 214 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 387.00 | 1 057 996.00 | | 1 104 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 030.00 | 79 049.00 | | 110 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 742.00 | | 58 085.00 | 150 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 143 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 124 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 719.00 | | 4 221.00 | 14 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 023.00 | | 53 864.00 | 136 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 886.00 | 20 750.00 | | 53 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 719.00 | 2 465.00 | | 11 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 167.00 | 18 285.00 | | 42 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 719.00 | 4 531.00 | 128.00 | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719.00 | 4 531.00 | 128.00 | 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719.00 | 4 531.00 | 128.00 | 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 531.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
UX Autres créances clients | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 875.00 | 183 875.00 | | 183 875.00 |