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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 192.00 | 13 192.00 | 3 000.00 | 16 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 969.00 | 67 985.00 | 38 984.00 | 106 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 485.00 | 40 631.00 | 64 854.00 | 105 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 996.00 | 121 808.00 | 114 188.00 | 235 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BT Marchandises | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 404.00 | 5 161.00 | 29 243.00 | 34 404.00 |
BZ Autres créances | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
CF Disponibilités | 888 693.00 | | 888 693.00 | 888 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 526.00 | 5 161.00 | 1 019 365.00 | 1 024 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -416.00 | | -416.00 | -416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 106.00 | 126 969.00 | 1 133 137.00 | 1 260 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 213.00 | 390 266.00 | | 473 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 726.00 | 82 947.00 | | 67 726.00 |
DL TOTAL (I) | 650 938.00 | 583 213.00 | | 650 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 962.00 | 194 295.00 | | 166 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 070.00 | 117 964.00 | | 138 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 155.00 | 89 382.00 | | 96 155.00 |
EA Autres dettes | 57 758.00 | 34 116.00 | | 57 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 252.00 | 26 337.00 | | 23 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 198.00 | 462 095.00 | | 482 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 137.00 | 1 045 308.00 | | 1 133 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | 1 469.00 | | 1 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 516 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 430 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 765.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 7 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 157.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | -157.00 | | -2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 014.00 | 989 421.00 | | 1 213 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 288.00 | 906 474.00 | | 1 145 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 726.00 | 82 947.00 | | 67 726.00 |