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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 719.00 | 11 719.00 | 3 000.00 | 14 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 914.00 | 27 871.00 | 13 043.00 | 40 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 109.00 | 14 296.00 | 65 813.00 | 80 109.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 742.00 | 53 886.00 | 96 855.00 | 150 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BT Marchandises | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 079.00 | 719.00 | 32 360.00 | 33 079.00 |
BZ Autres créances | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CF Disponibilités | 421 472.00 | | 421 472.00 | 421 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 627.00 | 719.00 | 501 908.00 | 502 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 369.00 | 54 606.00 | 598 763.00 | 653 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 898.00 | 102 993.00 | | 155 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 049.00 | 52 905.00 | | 79 049.00 |
DL TOTAL (I) | 344 947.00 | 265 898.00 | | 344 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 929.00 | 43 325.00 | | 86 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 327.00 | 81 305.00 | | 87 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 1 223.00 | | 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 025.00 | 21 976.00 | | 29 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 816.00 | 147 829.00 | | 253 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 763.00 | 413 728.00 | | 598 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 580 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 354 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -47.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 15 085.00 | | 19 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 044.00 | 1 138 956.00 | | 1 137 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 996.00 | 1 086 051.00 | | 1 057 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 049.00 | 52 905.00 | | 79 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 190.00 | | 72 551.00 | 78 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 471.00 | | 72 551.00 | 63 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874.00 | 13 012.00 | | 40 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 155.00 | 13 012.00 | | 29 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 719.00 | | | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719.00 | | | 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719.00 | | | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
UX Autres créances clients | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 816.00 | 253 816.00 | | 253 816.00 |