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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 940.00 | 15 940.00 | 3 000.00 | 18 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 647.00 | 56 356.00 | 34 290.00 | 90 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 279.00 | 36 483.00 | 47 796.00 | 84 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 865.00 | 108 778.00 | 85 087.00 | 193 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 923.00 | 5 121.00 | 36 801.00 | 41 923.00 |
BZ Autres créances | 92 152.00 | | 92 152.00 | 92 152.00 |
CF Disponibilités | 791 434.00 | | 791 434.00 | 791 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 428.00 | 5 121.00 | 960 306.00 | 965 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -85.00 | | -85.00 | -85.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 208.00 | 113 900.00 | 1 045 308.00 | 1 159 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 266.00 | 344 977.00 | | 390 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 947.00 | 45 289.00 | | 82 947.00 |
DL TOTAL (I) | 583 213.00 | 500 266.00 | | 583 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 295.00 | 737.00 | | 194 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 964.00 | 86 606.00 | | 117 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 382.00 | 87 889.00 | | 89 382.00 |
EA Autres dettes | 34 116.00 | 6 319.00 | | 34 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 337.00 | 29 170.00 | | 26 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 095.00 | 210 722.00 | | 462 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 308.00 | 710 988.00 | | 1 045 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 660.00 | 210 722.00 | | 431 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | 737.00 | | 1 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 405 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 358 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 630.00 | |
FM Production stockée | | | -1 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 1 094.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 5 186.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 838.00 | 17 613.00 | | 21 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 421.00 | 1 227 473.00 | | 989 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 474.00 | 1 182 184.00 | | 906 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 947.00 | 45 289.00 | | 82 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 762.00 | | 7 103.00 | 186 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 823.00 | | 7 103.00 | 167 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 517.00 | 26 261.00 | | 82 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 819.00 | 120.00 | | 15 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 698.00 | 26 141.00 | | 66 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 964.00 | 117 964.00 | | 117 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
UX Autres créances clients | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 826.00 | 162 391.00 | 30 435.00 | 192 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VP Divers | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 526.00 | 134 526.00 | | 134 526.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 095.00 | 431 660.00 | 30 435.00 | 462 095.00 |