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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 345.00 | 9 033.00 | 5 312.00 | 14 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 331.00 | 17 265.00 | 49 066.00 | 66 331.00 |
040 Immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 936.00 | 26 298.00 | 179 638.00 | 205 936.00 |
060 Stock marchandises | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 929.00 | | 89 929.00 | 89 929.00 |
072 Créances – Autres | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 382.00 | | 124 382.00 | 124 382.00 |
110 Total général Actif | 330 318.00 | 26 298.00 | 304 020.00 | 330 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 064.00 | 77 828.00 | | 97 064.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 264 143.00 | | | 264 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 143.00 | 238 214.00 | | 264 143.00 |
222 Production stockée | | -523.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 216.00 | 120.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 423.00 | 316 140.00 | | 365 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 809.00 | 86 948.00 | | 125 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66.00 | -4 692.00 | | 66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 167.00 | 13 827.00 | | 11 167.00 |
242 Autres charges externes. | 89 124.00 | 76 730.00 | | 89 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | 7 444.00 | | 6 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 497.00 | 57 831.00 | | 68 497.00 |
252 Charges sociales | 19 492.00 | 19 344.00 | | 19 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 952.00 | 8 516.00 | | 10 952.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3 690.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 827.00 | 269 638.00 | | 331 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 596.00 | 46 502.00 | | 33 596.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 845.00 | | | 845.00 |
294 Charges financières | 3 056.00 | 3 714.00 | | 3 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 408.00 | 335.00 | | 1 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 3 344.00 | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 076.00 | 39 113.00 | | 29 076.00 |