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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 619.00 | 97 587.00 | 16 032.00 | 113 619.00 |
040 Immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 448.00 | 111 932.00 | 145 516.00 | 257 448.00 |
060 Stock marchandises | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 694.00 | 16 362.00 | 176 331.00 | 192 694.00 |
072 Créances – Autres | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 109.00 | 16 362.00 | 259 747.00 | 276 109.00 |
110 Total général Actif | 533 557.00 | 128 294.00 | 405 263.00 | 533 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 633.00 | 61 905.00 | | 63 633.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 800.00 | 239 765.00 | | 218 800.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 346 386.00 | | | 346 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 384.00 | 269 279.00 | | 358 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | 5 844.00 | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 4 941.00 | 850.00 | | 4 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 424.00 | 577 642.00 | | 651 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 471.00 | 41 268.00 | | 2 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 633.00 | -26 580.00 | | 25 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 386.00 | 271 671.00 | | 272 386.00 |
242 Autres charges externes. | 165 194.00 | 155 677.00 | | 165 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 014.00 | 9 967.00 | | 10 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 969.00 | 127 416.00 | | 132 969.00 |
252 Charges sociales | 28 030.00 | 33 425.00 | | 28 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 455.00 | 16 149.00 | | 9 455.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 48.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 446.00 | 629 042.00 | | 646 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 978.00 | -51 400.00 | | 4 978.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 971.00 | 14 772.00 | | 9 971.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 498.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 118.00 | 191.00 | | 8 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 339.00 | -37 295.00 | | 6 339.00 |