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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 812.00 | 42 836.00 | 45 976.00 | 88 812.00 |
040 Immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 641.00 | 57 181.00 | 175 460.00 | 232 641.00 |
060 Stock marchandises | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 624.00 | 10 018.00 | 76 606.00 | 86 624.00 |
072 Créances – Autres | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
084 Disponibilités | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 576.00 | 10 018.00 | 150 558.00 | 160 576.00 |
110 Total général Actif | 393 217.00 | 67 199.00 | 326 019.00 | 393 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 540.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 270.00 | 113 094.00 | | 240 270.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 316 014.00 | | | 316 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 045.00 | 268 275.00 | | 318 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 472.00 | 3 054.00 | | 8 472.00 |
230 Autres produits | 201.00 | 564.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 988.00 | 384 987.00 | | 566 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 175.00 | 151 965.00 | | 247 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 201.00 | 42.00 | | -23 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 671.00 | 12 185.00 | | 11 671.00 |
242 Autres charges externes. | 135 438.00 | 99 894.00 | | 135 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 618.00 | 9 815.00 | | 11 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 772.00 | 74 343.00 | | 93 772.00 |
252 Charges sociales | 27 878.00 | 22 589.00 | | 27 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 134.00 | 15 238.00 | | 17 134.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 146.00 | 1 872.00 | | 8 146.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 406.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 172.00 | 388 349.00 | | 530 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 816.00 | -3 362.00 | | 36 816.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 1 198.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 4 359.00 | 5 403.00 | | 4 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 451.00 | 719.00 | | 4 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | -672.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 771.00 | -7 601.00 | | 27 771.00 |