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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 345.00 | 11 902.00 | 2 443.00 | 14 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 104.00 | 29 628.00 | 61 476.00 | 91 104.00 |
040 Immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 760.00 | 41 530.00 | 192 230.00 | 233 760.00 |
060 Stock marchandises | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 617.00 | 1 872.00 | 80 745.00 | 82 617.00 |
072 Créances – Autres | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
084 Disponibilités | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 165.00 | 1 872.00 | 122 293.00 | 124 165.00 |
110 Total général Actif | 357 925.00 | 43 402.00 | 314 522.00 | 357 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 094.00 | 97 064.00 | | 113 094.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 268 275.00 | | | 268 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 275.00 | 264 143.00 | | 268 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 054.00 | 4 000.00 | | 3 054.00 |
230 Autres produits | 564.00 | 216.00 | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 987.00 | 365 423.00 | | 384 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 965.00 | 125 809.00 | | 151 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | 66.00 | | 42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 185.00 | 11 167.00 | | 12 185.00 |
242 Autres charges externes. | 99 894.00 | 89 124.00 | | 99 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 815.00 | 6 713.00 | | 9 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 343.00 | 68 497.00 | | 74 343.00 |
252 Charges sociales | 22 589.00 | 19 492.00 | | 22 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 238.00 | 10 952.00 | | 15 238.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 8.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 349.00 | 331 827.00 | | 388 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 362.00 | 33 596.00 | | -3 362.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 198.00 | 845.00 | | 1 198.00 |
294 Charges financières | 5 403.00 | 3 056.00 | | 5 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 719.00 | 1 408.00 | | 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 905.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 601.00 | 29 076.00 | | -7 601.00 |