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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 059.00 | 90 198.00 | 29 861.00 | 120 059.00 |
040 Immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 888.00 | 104 543.00 | 159 345.00 | 263 888.00 |
060 Stock marchandises | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 666.00 | 16 362.00 | 135 303.00 | 151 666.00 |
072 Créances – Autres | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 637.00 | 16 362.00 | 236 274.00 | 252 637.00 |
110 Total général Actif | 516 524.00 | 120 905.00 | 395 619.00 | 516 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 905.00 | 40 146.00 | | 61 905.00 |
214 Production vendue de biens – France | 239 765.00 | 274 526.00 | | 239 765.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 254 945.00 | | | 254 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 279.00 | 329 500.00 | | 269 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 844.00 | 8 060.00 | | 5 844.00 |
230 Autres produits | 850.00 | 5 894.00 | | 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 642.00 | 658 126.00 | | 577 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 268.00 | 48 737.00 | | 41 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 580.00 | 7 822.00 | | -26 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271 671.00 | 298 884.00 | | 271 671.00 |
242 Autres charges externes. | 155 677.00 | 166 260.00 | | 155 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 967.00 | 12 597.00 | | 9 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 416.00 | 125 140.00 | | 127 416.00 |
252 Charges sociales | 33 425.00 | 32 985.00 | | 33 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 149.00 | 16 207.00 | | 16 149.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 789.00 | | |
262 Autres charges | 48.00 | 93.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 042.00 | 712 514.00 | | 629 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 400.00 | -54 388.00 | | -51 400.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 772.00 | 66 955.00 | | 14 772.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 1 580.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 3 309.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 282.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 295.00 | 6 398.00 | | -37 295.00 |