| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 192.00 | 12 802.00 | 24 390.00 | 37 192.00 |
AP Constructions | 218 583.00 | 105 057.00 | 113 526.00 | 218 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 829.00 | 300 514.00 | 74 315.00 | 374 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 267.00 | 91 341.00 | 19 927.00 | 111 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 614.00 | 528 457.00 | 262 157.00 | 790 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BZ Autres créances | 163 159.00 | | 163 159.00 | 163 159.00 |
CF Disponibilités | 139 658.00 | | 139 658.00 | 139 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 210.00 | | 332 210.00 | 332 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 823.00 | 528 457.00 | 594 367.00 | 1 122 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | -54 577.00 | -74 058.00 | | -54 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 148.00 | 19 481.00 | | -21 148.00 |
DL TOTAL (I) | 63 974.00 | 85 123.00 | | 63 974.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 286.00 | 384 203.00 | | 288 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 135.00 | 152 461.00 | | 134 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 771.00 | 118 706.00 | | 93 771.00 |
EA Autres dettes | | 1 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 192.00 | 657 295.00 | | 516 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 367.00 | 756 618.00 | | 594 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 018.00 | | 1 100 018.00 | 1 100 018.00 |
FG Production vendue services | 907 295.00 | | 907 295.00 | 907 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 313.00 | | 2 007 313.00 | 2 007 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 868.00 | |
GE Autres charges | | | 98 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | 2 553.00 | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 2 553.00 | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 641.00 | 19 039.00 | | 21 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 641.00 | 19 039.00 | | 21 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 645.00 | -16 486.00 | | -18 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 221.00 | 2 102 628.00 | | 2 031 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 370.00 | 2 083 147.00 | | 2 052 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 148.00 | 19 481.00 | | -21 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 614.00 | | | 790 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 679.00 | | | 704 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 588.00 | 132 868.00 | | 395 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325.00 | 9 470.00 | | 18 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 513.00 | 123 398.00 | | 373 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 135.00 | 134 135.00 | | 134 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
VC Groupe et associés | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 914.00 | 189 235.00 | 98 679.00 | 287 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 766.00 | | | 95 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
VP Divers | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 085.00 | 183 085.00 | 30 000.00 | 213 085.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 192.00 | 417 513.00 | 98 679.00 | 516 192.00 |