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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 260.00 | 2 306.00 | 49 954.00 | 52 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 026.00 | 8 571.00 | 188 455.00 | 197 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 210.00 | 15 598.00 | 270 612.00 | 286 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 535 496.00 | 26 475.00 | 509 021.00 | 535 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 315 904.00 | | 315 904.00 | 315 904.00 |
CF Disponibilités | 269 610.00 | | 269 610.00 | 269 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 731.00 | | 633 731.00 | 633 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 227.00 | 26 475.00 | 1 142 752.00 | 1 169 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 54 699.00 | -54 577.00 | | 54 699.00 |
DH Report à nouveau | | -15 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 228.00 | 124 832.00 | | -29 228.00 |
DL TOTAL (I) | 165 171.00 | 194 399.00 | | 165 171.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 329.00 | 87 832.00 | | 530 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 554.00 | 185 080.00 | | 211 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 755.00 | 118 610.00 | | 154 755.00 |
EA Autres dettes | 66 627.00 | 1 728.00 | | 66 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 381.00 | 393 367.00 | | 963 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 752.00 | 601 966.00 | | 1 142 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 612 625.00 | | 1 612 625.00 | 1 612 625.00 |
FG Production vendue services | 466 638.00 | | 466 638.00 | 466 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 262.00 | | 2 079 262.00 | 2 079 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 229.00 | |
GE Autres charges | | | 147 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 996.00 | 2 711.00 | | 12 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 671.00 | 2 711.00 | | 40 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 5 580.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 133.00 | 5 580.00 | | 69 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 462.00 | -2 869.00 | | -28 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 517.00 | 2 155 959.00 | | 2 140 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 745.00 | 2 031 127.00 | | 2 169 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 228.00 | 124 832.00 | | -29 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 334.00 | 535 496.00 | | 794 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 794 334.00 | 535 496.00 | | 794 334.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 185.00 | 52 260.00 | | 52 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 708 399.00 | 483 236.00 | | 708 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 185.00 | 52 260.00 | | 52 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 399.00 | 483 236.00 | | 708 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 615.00 | 43 229.00 | 696 369.00 | 679 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 994.00 | 3 856.00 | 35 543.00 | 33 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 871.00 | 39 373.00 | 657 075.00 | 641 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 554.00 | 211 554.00 | | 211 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
VC Groupe et associés | 190 288.00 | 190 288.00 | | 190 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 246.00 | 144 289.00 | 322 968.00 | 528 246.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 101.00 | | | 478 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 145.00 | 346 145.00 | | 346 145.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 381.00 | 579 424.00 | 322 968.00 | 963 381.00 |