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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 260.00 | 16 313.00 | 35 947.00 | 52 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 976.00 | 57 851.00 | 153 125.00 | 210 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 802.00 | 118 588.00 | 197 214.00 | 315 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 038.00 | 192 752.00 | 386 286.00 | 579 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 356 648.00 | | 356 648.00 | 356 648.00 |
CF Disponibilités | 356 290.00 | | 356 290.00 | 356 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 895.00 | | 747 895.00 | 747 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 933.00 | 192 752.00 | 1 134 181.00 | 1 326 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 58 772.00 | 25 471.00 | | 58 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 745.00 | 33 301.00 | | 19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 218 217.00 | 198 472.00 | | 218 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 580.00 | 714 444.00 | | 634 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 1 366.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 251.00 | 211 672.00 | | 165 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 079.00 | 132 019.00 | | 114 079.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 1 383.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 964.00 | 1 060 883.00 | | 915 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 181.00 | 1 259 355.00 | | 1 134 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 429 934.00 | | 2 429 934.00 | 2 429 934.00 |
FG Production vendue services | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 635.00 | | 2 432 635.00 | 2 432 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 264.00 | |
GE Autres charges | | | 222 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921.00 | 7 846.00 | | 2 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | 22 046.00 | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 305.00 | 24 453.00 | | 5 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 305.00 | 24 453.00 | | 5 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | -2 407.00 | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 484.00 | 2 485 049.00 | | 2 548 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 739.00 | 2 451 748.00 | | 2 528 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 745.00 | 33 301.00 | | 19 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 928.00 | 10 110.00 | | 568 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579 038.00 | | | 579 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 526 778.00 | | | 526 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 668.00 | 10 110.00 | | 516 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 489.00 | 84 264.00 | | 108 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 309.00 | 7 003.00 | | 9 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 179.00 | 77 260.00 | | 99 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 251.00 | 165 251.00 | | 165 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
VC Groupe et associés | 230 002.00 | 230 002.00 | | 230 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 966.00 | 80 946.00 | 553 020.00 | 633 966.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 428.00 | 375 428.00 | | 375 428.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 964.00 | 362 944.00 | 553 020.00 | 915 964.00 |