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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 192.00 | 15 901.00 | 21 290.00 | 37 192.00 |
AP Constructions | 218 583.00 | 131 355.00 | 87 228.00 | 218 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 289.00 | 369 804.00 | 7 485.00 | 377 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 267.00 | 110 348.00 | 920.00 | 111 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 074.00 | 646 151.00 | 146 923.00 | 793 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 219 783.00 | | 219 783.00 | 219 783.00 |
CF Disponibilités | 141 439.00 | | 141 439.00 | 141 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 917.00 | | 383 917.00 | 383 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 991.00 | 646 151.00 | 530 840.00 | 1 176 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | -54 577.00 | -54 577.00 | | -54 577.00 |
DH Report à nouveau | -21 148.00 | | | -21 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 593.00 | -21 148.00 | | 5 593.00 |
DL TOTAL (I) | 69 567.00 | 63 974.00 | | 69 567.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 488.00 | 288 286.00 | | 189 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 695.00 | 134 135.00 | | 162 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 889.00 | 93 771.00 | | 94 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 072.00 | 516 192.00 | | 447 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 840.00 | 594 367.00 | | 530 840.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -54 577.00 | | | -54 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 158 647.00 | | 1 158 647.00 | 1 158 647.00 |
FG Production vendue services | 900 451.00 | | 900 451.00 | 900 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 099.00 | | 2 059 099.00 | 2 059 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 695.00 | |
GE Autres charges | | | 103 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | 2 995.00 | | 1 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997.00 | 2 995.00 | | 1 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 540.00 | 21 641.00 | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | 21 641.00 | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 543.00 | -18 645.00 | | -5 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 675.00 | 2 031 221.00 | | 2 078 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 082.00 | 2 052 370.00 | | 2 073 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 593.00 | -21 148.00 | | 5 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 614.00 | | 2 460.00 | 790 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 679.00 | | 2 460.00 | 704 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 457.00 | 117 695.00 | | 528 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 795.00 | 3 099.00 | | 27 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 912.00 | 114 595.00 | | 496 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 695.00 | 162 695.00 | | 162 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
VC Groupe et associés | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 112.00 | 102 020.00 | 87 092.00 | 189 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 679.00 | | | 98 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 343.00 | 230 343.00 | 30 000.00 | 260 343.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 072.00 | 359 981.00 | 87 092.00 | 447 072.00 |