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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 260.00 | 9 309.00 | 42 951.00 | 52 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 229.00 | 32 503.00 | 175 726.00 | 208 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 439.00 | 66 677.00 | 241 762.00 | 308 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 928.00 | 108 489.00 | 460 439.00 | 568 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BZ Autres créances | 469 718.00 | | 469 718.00 | 469 718.00 |
CF Disponibilités | 275 037.00 | | 275 037.00 | 275 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 916.00 | | 798 916.00 | 798 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 844.00 | 108 489.00 | 1 259 355.00 | 1 367 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 25 471.00 | 54 699.00 | | 25 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 301.00 | -29 228.00 | | 33 301.00 |
DL TOTAL (I) | 198 472.00 | 165 171.00 | | 198 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 444.00 | 530 329.00 | | 714 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 116.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 672.00 | 211 554.00 | | 211 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 019.00 | 154 755.00 | | 132 019.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 66 627.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 883.00 | 963 381.00 | | 1 060 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 355.00 | 1 142 752.00 | | 1 259 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 342 469.00 | | 2 342 469.00 | 2 342 469.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 469.00 | | 2 342 469.00 | 2 342 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 014.00 | |
GE Autres charges | | | 203 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 846.00 | 12 996.00 | | 7 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 675.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 046.00 | 40 671.00 | | 22 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 453.00 | 1 168.00 | | 24 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 453.00 | 69 133.00 | | 24 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | -28 462.00 | | -2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 049.00 | 2 140 517.00 | | 2 485 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 748.00 | 2 169 745.00 | | 2 451 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 301.00 | -29 228.00 | | 33 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 496.00 | 33 432.00 | | 535 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568 928.00 | | | 568 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 668.00 | | | 516 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 236.00 | 33 432.00 | | 483 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 475.00 | 82 014.00 | | 26 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 7 003.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 169.00 | 75 011.00 | | 24 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 672.00 | 211 672.00 | | 211 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 169.00 | 83 169.00 | | 83 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VB T. V. A. | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VC Groupe et associés | 211 048.00 | 211 048.00 | | 211 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 707.00 | 383 965.00 | 329 742.00 | 713 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 512.00 | | | 307 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
VP Divers | 107 927.00 | 107 927.00 | | 107 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 761.00 | 488 761.00 | | 488 761.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 883.00 | 731 142.00 | 329 742.00 | 1 060 883.00 |