| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 408.00 | 1 591.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 058.00 | 23 563.00 | 19 495.00 | 43 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 007.00 | 1 067 487.00 | 306 519.00 | 1 374 007.00 |
AP Constructions | 9 378 660.00 | 1 286 723.00 | 8 091 936.00 | 9 378 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 144.00 | 86 898.00 | 124 245.00 | 211 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 595.00 | 412 731.00 | 805 864.00 | 1 218 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 051.00 | | 46 051.00 | 46 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 520.00 | | 113 520.00 | 113 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 388 038.00 | 2 878 813.00 | 9 509 225.00 | 12 388 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 298.00 | | 104 298.00 | 104 298.00 |
BZ Autres créances | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
CF Disponibilités | 225 503.00 | | 225 503.00 | 225 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 944.00 | | 135 944.00 | 135 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 728.00 | | 747 728.00 | 747 728.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 325 723.00 | | 325 723.00 | 325 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 712 675.00 | 2 878 813.00 | 10 833 861.00 | 13 712 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 251 184.00 | | 251 184.00 | 251 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 371.00 | | | -1 543 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 328.00 | | | -598 328.00 |
DL TOTAL (I) | -1 441 699.00 | | | -1 441 699.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 321 420.00 | | | 2 321 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 868 982.00 | | | 7 868 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 907.00 | | | 370 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857 528.00 | | | 857 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 490.00 | | | 492 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 292.00 | | | 229 292.00 |
EA Autres dettes | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 275 561.00 | | | 12 275 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 833 861.00 | | | 10 833 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 041.00 | | | 1 729 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 520 753.00 | | 3 520 753.00 | 3 520 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 753.00 | | 3 520 753.00 | 3 520 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 767.00 | |
GE Autres charges | | | 22 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 561.00 | | | 112 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 283.00 | | | 3 647 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 611.00 | | | 4 245 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 328.00 | | | -598 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 321 420.00 | | 2 321 420.00 | 2 321 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 490.00 | 492 490.00 | | 492 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 292.00 | 229 292.00 | | 229 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
UX Autres créances clients | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
VB T. V. A. | 174 033.00 | | | 174 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 867 382.00 | 499 810.00 | 1 815 966.00 | 7 867 382.00 |
VI Groupe et associés | 370 908.00 | 370 908.00 | | 370 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VP Divers | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 945.00 | | | 135 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 964.00 | 478 444.00 | 113 520.00 | 591 964.00 |
VW T.V.A. | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 418 033.00 | 1 729 041.00 | 4 137 386.00 | 11 418 033.00 |