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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 608.00 | 391.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 071.00 | 47 402.00 | 101 668.00 | 149 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 007.00 | 1 362 475.00 | 11 531.00 | 1 374 007.00 |
AP Constructions | 9 387 186.00 | 2 067 641.00 | 7 319 544.00 | 9 387 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 162.00 | 165 572.00 | 56 590.00 | 222 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 184.00 | 739 347.00 | 521 836.00 | 1 261 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 476.00 | | 106 476.00 | 106 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 503 088.00 | 4 385 048.00 | 8 118 039.00 | 12 503 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
BZ Autres créances | 245 209.00 | | 245 209.00 | 245 209.00 |
CF Disponibilités | 144 973.00 | | 144 973.00 | 144 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 171.00 | | 72 171.00 | 72 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 945.00 | | 517 945.00 | 517 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 204 484.00 | 4 385 048.00 | 8 819 435.00 | 13 204 484.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 183 450.00 | | 183 450.00 | 183 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 995.00 | | | 829 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581 700.00 | | | 2 581 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 565 914.00 | | | -2 565 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 158.00 | | | -178 158.00 |
DL TOTAL (I) | 667 622.00 | | | 667 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 974 721.00 | | | 6 974 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 425.00 | | | 572 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 988.00 | | | 485 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 854.00 | | | 79 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 151 812.00 | | | 8 151 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 819 435.00 | | | 8 819 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 852.00 | | | 1 084 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
FG Production vendue services | 3 476 467.00 | | 3 476 467.00 | 3 476 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 935.00 | | 3 573 935.00 | 3 573 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 634.00 | |
GE Autres charges | | | 30 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 697.00 | | | 197 697.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 984.00 | | | -8 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 324.00 | | | 3 943 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 483.00 | | | 4 121 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 158.00 | | | -178 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 988.00 | 485 988.00 | | 485 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 476.00 | | 106 476.00 | 106 476.00 |
UX Autres créances clients | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VB T. V. A. | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 974 721.00 | 480 187.00 | 1 916 041.00 | 6 974 721.00 |
VI Groupe et associés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VP Divers | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 548.00 | 352 072.00 | 106 476.00 | 458 548.00 |
VW T.V.A. | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 579 387.00 | 1 084 853.00 | 1 916 041.00 | 7 579 387.00 |