| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 071.00 | 50 575.00 | 98 495.00 | 149 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 007.00 | 1 374 187.00 | -180.00 | 1 374 007.00 |
AP Constructions | 9 396 514.00 | 2 453 748.00 | 6 942 766.00 | 9 396 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 803.00 | 184 781.00 | 39 022.00 | 223 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 392.00 | 896 035.00 | 385 357.00 | 1 281 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 976.00 | | 107 976.00 | 107 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 535 766.00 | 4 962 328.00 | 7 573 438.00 | 12 535 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 505.00 | | 94 505.00 | 94 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 179.00 | 10 220.00 | 1 959.00 | 12 179.00 |
BZ Autres créances | 220 873.00 | | 220 873.00 | 220 873.00 |
CF Disponibilités | 151 181.00 | | 151 181.00 | 151 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 959.00 | 10 220.00 | 569 739.00 | 579 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 115 725.00 | 4 972 548.00 | 8 143 177.00 | 13 115 725.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 995.00 | 829 995.00 | | 829 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581 700.00 | 2 581 700.00 | | 2 581 700.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | | | 149.00 |
DH Report à nouveau | -2 744 222.00 | -2 565 914.00 | | -2 744 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 374.00 | -178 158.00 | | -407 374.00 |
DL TOTAL (I) | 260 247.00 | 667 622.00 | | 260 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 6 974 721.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 916 370.00 | 35 144.00 | | 6 916 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 196.00 | 572 425.00 | | 610 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 082.00 | 485 988.00 | | 293 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 549.00 | 79 854.00 | | 37 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 413.00 | 3 678.00 | | 18 413.00 |
EA Autres dettes | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 882 929.00 | 8 151 812.00 | | 7 882 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 143 177.00 | 8 819 435.00 | | 8 143 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 862.00 | 1 084 852.00 | | 425 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 856.00 | | 106 856.00 | 106 856.00 |
FG Production vendue services | 3 555 522.00 | | 3 555 522.00 | 3 555 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 378.00 | | 3 662 378.00 | 3 662 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 220.00 | |
GE Autres charges | | | 9 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353.00 | 651.00 | | 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 3 526.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 5 921.00 | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 890.00 | 6 589.00 | | 10 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 879.00 | 12 510.00 | | 12 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 526.00 | -8 984.00 | | -12 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 954.00 | 3 943 324.00 | | 3 811 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 328.00 | 4 121 482.00 | | 4 219 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 374.00 | -178 158.00 | | -407 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 503 090.00 | | 55 614.00 | 12 503 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 938.00 | 12 535 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 938.00 | 10 901 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 079.00 | | | 1 523 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870 535.00 | | 54 114.00 | 10 870 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 476.00 | | 1 500.00 | 106 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385 048.00 | 589 327.00 | 12 047.00 | 4 385 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 608.00 | 392.00 | | 2 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409 879.00 | 14 884.00 | | 1 409 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 561.00 | 574 051.00 | 12 047.00 | 2 972 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 082.00 | 293 082.00 | | 293 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 976.00 | | 107 976.00 | 107 976.00 |
UX Autres créances clients | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VB T. V. A. | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
VC Groupe et associés | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 6 915 151.00 | 68 281.00 | | 6 915 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 116.00 | 303 140.00 | 107 976.00 | 411 116.00 |
VW T.V.A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 272 733.00 | 425 863.00 | | 7 272 733.00 |